有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 526,807,473 | 526,807,473 | 10,536 | 10,536 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 508,863,437 | 508,863,437 | 10,177 | 10,177 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 510,089,940 | 510,089,940 | 10,202 | 10,202 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 550,793,247 | 550,793,247 | 11,016 | 11,016 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 586,335,943 | 586,335,943 | 11,727 | 11,727 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 568,214,248 | 568,214,248 | 11,364 | 11,364 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 560,461,161 | 560,461,161 | 11,209 | 11,209 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 546,530,566 | 546,530,566 | 10,931 | 10,931 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 573,304,870 | 573,304,870 | 11,466 | 11,466 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 580,986,026 | 580,986,026 | 11,620 | 11,620 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 573,203,485 | 573,203,485 | 11,464 | 11,464 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 571,162,840 | 571,162,840 | 11,423 | 11,423 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 590,140,709 | 590,390,709 | 11,803 | 11,808 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 639,008,002 | 639,258,002 | 12,780 | 12,785 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 688,627,971 | 688,877,971 | 13,773 | 13,778 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 709,661,045 | 709,911,045 | 14,193 | 14,198 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 722,963,390 | 723,213,390 | 14,459 | 14,464 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 771,462,524 | 771,712,524 | 15,429 | 15,434 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 802,862,441 | 803,112,441 | 16,057 | 16,062 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 655,789,808 | 670,789,808 | 13,116 | 13,416 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 1,314,364,601 | 1,324,357,004 | 13,154 | 13,254 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 2,507,653,727 | 2,527,189,047 | 12,837 | 12,937 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 2,865,646,855 | 2,888,921,023 | 12,313 | 12,413 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 2,971,213,107 | 2,994,774,793 | 12,610 | 12,710 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 2,944,774,875 | 2,969,049,137 | 12,131 | 12,231 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 3,136,096,661 | 3,160,916,578 | 12,635 | 12,735 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 3,026,406,239 | 3,051,521,364 | 12,050 | 12,150 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 2,641,411,172 | 2,664,021,805 | 11,682 | 11,782 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 2,516,451,414 | 2,538,283,058 | 11,527 | 11,627 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 2,501,399,360 | 2,522,265,442 | 11,988 | 12,088 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 2,362,413,016 | 2,381,485,891 | 12,386 | 12,486 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 2,033,649,120 | 2,049,978,370 | 12,454 | 12,554 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 1,994,244,244 | 2,010,434,083 | 12,318 | 12,418 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 1,918,696,244 | 1,934,604,724 | 12,061 | 12,161 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,898,806,092 | 1,914,143,055 | 12,381 | 12,481 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,822,204,199 | 1,837,250,270 | 12,111 | 12,211 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 1,740,598,592 | 1,753,859,528 | 13,126 | 13,226 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 1,505,458,196 | 1,517,280,125 | 12,734 | 12,834 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 1,500,079,602 | 1,511,454,313 | 13,188 | 13,288 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 1,370,911,928 | 1,381,845,948 | 12,538 | 12,638 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 1,250,184,767 | 1,260,632,478 | 11,966 | 12,066 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,097,559,017 | 1,106,820,106 | 11,851 | 11,951 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 1,038,575,531 | 1,047,688,879 | 11,396 | 11,496 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,278,880,062 | 1,290,033,183 | 11,467 | 11,567 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 1,254,051,917 | 1,265,096,293 | 11,355 | 11,455 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 1,166,416,344 | 1,176,983,025 | 11,039 | 11,139 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 983,440,364 | 993,464,967 | 9,810 | 9,910 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 965,664,780 | 975,267,980 | 10,056 | 10,156 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 952,096,852 | 961,316,124 | 10,327 | 10,427 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 849,880,798 | 858,745,894 | 9,587 | 9,687 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 764,928,215 | 773,378,149 | 9,052 | 9,152 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 680,344,177 | 688,205,612 | 8,654 | 8,754 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 670,696,800 | 678,071,224 | 9,095 | 9,195 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 625,343,026 | 632,383,896 | 8,882 | 8,982 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 589,651,923 | 596,592,954 | 8,495 | 8,595 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 531,745,343 | 538,272,840 | 8,146 | 8,246 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 518,338,335 | 524,652,203 | 8,210 | 8,310 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 474,525,425 | 480,634,302 | 7,768 | 7,868 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 431,804,654 | 437,522,719 | 7,552 | 7,652 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 422,455,753 | 428,078,706 | 7,513 | 7,613 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 362,570,094 | 367,895,940 | 6,808 | 6,908 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 343,738,618 | 348,658,096 | 6,987 | 7,087 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 314,428,310 | 317,885,221 | 6,367 | 6,437 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 339,254,937 | 342,822,574 | 6,656 | 6,726 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 380,981,155 | 384,958,177 | 6,706 | 6,776 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 528,858,667 | 534,411,931 | 6,666 | 6,736 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 584,493,700 | 590,369,227 | 6,964 | 7,034 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 820,861,648 | 829,123,269 | 6,955 | 7,025 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,406,381,536 | 1,420,128,116 | 7,162 | 7,232 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 2,256,324,711 | 2,279,156,388 | 6,918 | 6,988 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 2,285,415,044 | 2,308,034,569 | 7,073 | 7,143 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 3,286,588,081 | 3,321,373,578 | 6,614 | 6,684 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 4,407,143,471 | 4,455,969,882 | 6,318 | 6,388 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 4,120,941,730 | 4,166,926,642 | 6,273 | 6,343 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 3,629,902,064 | 3,670,802,394 | 6,212 | 6,282 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 3,495,313,294 | 3,535,743,034 | 6,052 | 6,122 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 3,332,637,679 | 3,372,602,282 | 5,837 | 5,907 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 3,133,215,031 | 3,171,641,926 | 5,708 | 5,778 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 2,908,321,952 | 2,946,416,185 | 5,344 | 5,414 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 2,593,135,382 | 2,630,552,032 | 4,851 | 4,921 |
| 平成29年 6月末日 | 1,008,784,045 | ― | 7,170 | ― | |
| 7月末日 | 2,087,026,473 | ― | 7,056 | ― | |
| 8月末日 | 2,420,836,867 | ― | 7,119 | ― | |
| 9月末日 | 2,851,137,033 | ― | 6,998 | ― | |
| 10月末日 | 4,221,398,196 | ― | 6,439 | ― | |
| 11月末日 | 4,122,503,219 | ― | 6,211 | ― | |
| 12月末日 | 3,654,353,513 | ― | 6,195 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,553,979,039 | ― | 6,120 | ― | |
| 2月末日 | 3,431,748,476 | ― | 5,972 | ― | |
| 3月末日 | 3,227,624,195 | ― | 5,839 | ― | |
| 4月末日 | 3,165,933,342 | ― | 5,778 | ― | |
| 5月末日 | 2,748,560,781 | ― | 5,118 | ― | |
| 6月末日 | 2,617,944,122 | ― | 4,975 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
