有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27計算期間末日 | (2014年 1月14日) | 3,026,406,239 | 3,051,521,364 | 12,050 | 12,150 |
| 第28計算期間末日 | (2014年 2月13日) | 2,641,411,172 | 2,664,021,805 | 11,682 | 11,782 |
| 第29計算期間末日 | (2014年 3月13日) | 2,516,451,414 | 2,538,283,058 | 11,527 | 11,627 |
| 第30計算期間末日 | (2014年 4月14日) | 2,501,399,360 | 2,522,265,442 | 11,988 | 12,088 |
| 第31計算期間末日 | (2014年 5月13日) | 2,362,413,016 | 2,381,485,891 | 12,386 | 12,486 |
| 第32計算期間末日 | (2014年 6月13日) | 2,033,649,120 | 2,049,978,370 | 12,454 | 12,554 |
| 第33計算期間末日 | (2014年 7月14日) | 1,994,244,244 | 2,010,434,083 | 12,318 | 12,418 |
| 第34計算期間末日 | (2014年 8月13日) | 1,918,696,244 | 1,934,604,724 | 12,061 | 12,161 |
| 第35計算期間末日 | (2014年 9月16日) | 1,898,806,092 | 1,914,143,055 | 12,381 | 12,481 |
| 第36計算期間末日 | (2014年10月14日) | 1,822,204,199 | 1,837,250,270 | 12,111 | 12,211 |
| 第37計算期間末日 | (2014年11月13日) | 1,740,598,592 | 1,753,859,528 | 13,126 | 13,226 |
| 第38計算期間末日 | (2014年12月15日) | 1,505,458,196 | 1,517,280,125 | 12,734 | 12,834 |
| 第39計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 1,500,079,602 | 1,511,454,313 | 13,188 | 13,288 |
| 第40計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 1,370,911,928 | 1,381,845,948 | 12,538 | 12,638 |
| 第41計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 1,250,184,767 | 1,260,632,478 | 11,966 | 12,066 |
| 第42計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 1,097,559,017 | 1,106,820,106 | 11,851 | 11,951 |
| 第43計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 1,038,575,531 | 1,047,688,879 | 11,396 | 11,496 |
| 第44計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 1,278,880,062 | 1,290,033,183 | 11,467 | 11,567 |
| 第45計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 1,254,051,917 | 1,265,096,293 | 11,355 | 11,455 |
| 第46計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 1,166,416,344 | 1,176,983,025 | 11,039 | 11,139 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 983,440,364 | 993,464,967 | 9,810 | 9,910 |
| 第48計算期間末日 | (2015年10月13日) | 965,664,780 | 975,267,980 | 10,056 | 10,156 |
| 第49計算期間末日 | (2015年11月13日) | 952,096,852 | 961,316,124 | 10,327 | 10,427 |
| 第50計算期間末日 | (2015年12月14日) | 849,880,798 | 858,745,894 | 9,587 | 9,687 |
| 第51計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 764,928,215 | 773,378,149 | 9,052 | 9,152 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 680,344,177 | 688,205,612 | 8,654 | 8,754 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 670,696,800 | 678,071,224 | 9,095 | 9,195 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 625,343,026 | 632,383,896 | 8,882 | 8,982 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 589,651,923 | 596,592,954 | 8,495 | 8,595 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 531,745,343 | 538,272,840 | 8,146 | 8,246 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 518,338,335 | 524,652,203 | 8,210 | 8,310 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 474,525,425 | 480,634,302 | 7,768 | 7,868 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 431,804,654 | 437,522,719 | 7,552 | 7,652 |
| 第60計算期間末日 | (2016年10月13日) | 422,455,753 | 428,078,706 | 7,513 | 7,613 |
| 第61計算期間末日 | (2016年11月14日) | 362,570,094 | 367,895,940 | 6,808 | 6,908 |
| 第62計算期間末日 | (2016年12月13日) | 343,738,618 | 348,658,096 | 6,987 | 7,087 |
| 第63計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 314,428,310 | 317,885,221 | 6,367 | 6,437 |
| 第64計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 339,254,937 | 342,822,574 | 6,656 | 6,726 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 380,981,155 | 384,958,177 | 6,706 | 6,776 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 528,858,667 | 534,411,931 | 6,666 | 6,736 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 584,493,700 | 590,369,227 | 6,964 | 7,034 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 820,861,648 | 829,123,269 | 6,955 | 7,025 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 1,406,381,536 | 1,420,128,116 | 7,162 | 7,232 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 2,256,324,711 | 2,279,156,388 | 6,918 | 6,988 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 2,285,415,044 | 2,308,034,569 | 7,073 | 7,143 |
| 第72計算期間末日 | (2017年10月13日) | 3,286,588,081 | 3,321,373,578 | 6,614 | 6,684 |
| 第73計算期間末日 | (2017年11月13日) | 4,407,143,471 | 4,455,969,882 | 6,318 | 6,388 |
| 第74計算期間末日 | (2017年12月13日) | 4,120,941,730 | 4,166,926,642 | 6,273 | 6,343 |
| 第75計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 3,629,902,064 | 3,670,802,394 | 6,212 | 6,282 |
| 第76計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 3,495,313,294 | 3,535,743,034 | 6,052 | 6,122 |
| 第77計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 3,332,637,679 | 3,372,602,282 | 5,837 | 5,907 |
| 第78計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 3,133,215,031 | 3,171,641,926 | 5,708 | 5,778 |
| 第79計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 2,908,321,952 | 2,946,416,185 | 5,344 | 5,414 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 2,593,135,382 | 2,630,552,032 | 4,851 | 4,921 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 2,504,277,601 | 2,540,410,514 | 4,852 | 4,922 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 1,867,006,732 | 1,900,871,025 | 3,859 | 3,929 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 1,822,125,754 | 1,854,528,713 | 3,936 | 4,006 |
| 第84計算期間末日 | (2018年10月15日) | 1,880,051,493 | 1,911,267,900 | 4,216 | 4,286 |
| 第85計算期間末日 | (2018年11月13日) | 1,868,850,283 | 1,898,793,747 | 4,369 | 4,439 |
| 第86計算期間末日 | (2018年12月13日) | 1,844,153,493 | 1,861,086,622 | 4,356 | 4,396 |
| 第87計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 1,822,927,527 | 1,839,671,832 | 4,355 | 4,395 |
| 第88計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 1,936,269,635 | 1,952,969,886 | 4,638 | 4,678 |
| 第89計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 1,894,609,651 | 1,911,293,982 | 4,542 | 4,582 |
| 第90計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 1,798,049,932 | 1,814,650,186 | 4,333 | 4,373 |
| 第91計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 1,628,435,246 | 1,644,916,208 | 3,952 | 3,992 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 1,730,227,775 | 1,746,568,345 | 4,235 | 4,275 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 1,747,225,038 | 1,763,320,236 | 4,342 | 4,382 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 1,763,449,160 | 1,779,325,954 | 4,443 | 4,483 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 1,783,083,035 | 1,798,770,310 | 4,547 | 4,587 |
| 第96計算期間末日 | (2019年10月15日) | 1,722,649,375 | 1,738,015,177 | 4,484 | 4,524 |
| 第97計算期間末日 | (2019年11月13日) | 1,784,714,056 | 1,799,796,791 | 4,733 | 4,773 |
| 第98計算期間末日 | (2019年12月13日) | 1,703,017,500 | 1,717,160,417 | 4,817 | 4,857 |
| 第99計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 1,679,967,216 | 1,693,638,425 | 4,915 | 4,955 |
| 第100計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 1,556,619,517 | 1,569,393,159 | 4,874 | 4,914 |
| 第101計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 1,278,634,245 | 1,291,346,326 | 4,023 | 4,063 |
| 第102計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 1,210,908,613 | 1,223,596,927 | 3,817 | 3,857 |
| 第103計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 1,210,529,282 | 1,223,248,156 | 3,807 | 3,847 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 1,280,152,564 | 1,292,836,654 | 4,037 | 4,077 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 1,256,318,588 | 1,268,878,059 | 4,001 | 4,041 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 1,162,113,290 | 1,174,500,302 | 3,753 | 3,793 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 1,160,185,078 | 1,172,397,148 | 3,800 | 3,840 |
| 第108計算期間末日 | (2020年10月13日) | 1,094,968,313 | 1,107,005,533 | 3,639 | 3,679 |
| 第109計算期間末日 | (2020年11月13日) | 1,117,208,105 | 1,129,083,380 | 3,763 | 3,803 |
| 第110計算期間末日 | (2020年12月14日) | 1,067,058,684 | 1,078,615,996 | 3,693 | 3,733 |
| 第111計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 1,057,178,296 | 1,068,312,743 | 3,798 | 3,838 |
| 第112計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 1,083,385,118 | 1,094,335,927 | 3,957 | 3,997 |
| 第113計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 1,012,612,507 | 1,023,456,128 | 3,735 | 3,775 |
| 第114計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 931,336,079 | 942,054,337 | 3,476 | 3,516 |
| 第115計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 886,835,519 | 897,282,829 | 3,395 | 3,435 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 882,562,097 | 892,839,133 | 3,435 | 3,475 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 862,973,175 | 873,141,393 | 3,395 | 3,435 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 828,072,914 | 837,886,665 | 3,375 | 3,415 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 819,131,423 | 828,778,571 | 3,396 | 3,436 |
| 第120計算期間末日 | (2021年10月13日) | 736,789,951 | 745,927,889 | 3,225 | 3,265 |
| 第121計算期間末日 | (2021年11月15日) | 686,552,612 | 692,069,951 | 3,111 | 3,136 |
| 第122計算期間末日 | (2021年12月13日) | 550,278,440 | 555,611,184 | 2,580 | 2,605 |
| 第123計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 540,573,129 | 545,746,795 | 2,612 | 2,637 |
| 第124計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 545,636,950 | 550,762,660 | 2,661 | 2,686 |
| 第125計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 499,074,240 | 504,199,762 | 2,434 | 2,459 |
| 第126計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 549,172,705 | 554,274,105 | 2,691 | 2,716 |
| 第127計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 559,218,037 | 564,327,820 | 2,736 | 2,761 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 584,120,925 | 589,214,433 | 2,867 | 2,892 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 567,737,034 | 572,816,791 | 2,794 | 2,819 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 578,916,581 | 583,980,488 | 2,858 | 2,883 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 602,144,305 | 607,191,115 | 2,983 | 3,008 |
| 第132計算期間末日 | (2022年10月13日) | 588,257,713 | 593,284,605 | 2,926 | 2,951 |
| 第133計算期間末日 | (2022年11月14日) | 570,340,979 | 573,366,356 | 2,828 | 2,843 |
| 第134計算期間末日 | (2022年12月13日) | 557,503,586 | 560,485,412 | 2,805 | 2,820 |
| 第135計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 550,536,109 | 553,510,400 | 2,776 | 2,791 |
| 第136計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 547,197,880 | 550,149,083 | 2,781 | 2,796 |
| 第137計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 560,566,477 | 563,497,763 | 2,869 | 2,884 |
| 第138計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 550,409,465 | 553,221,023 | 2,937 | 2,952 |
| 第139計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 581,409,108 | 584,236,468 | 3,085 | 3,100 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 585,325,928 | 588,078,910 | 3,189 | 3,204 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 604,567,611 | 607,324,140 | 3,290 | 3,305 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 625,291,862 | 628,048,110 | 3,403 | 3,418 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 581,575,569 | 584,240,410 | 3,274 | 3,289 |
| 第144計算期間末日 | (2023年10月13日) | 577,107,265 | 579,760,235 | 3,263 | 3,278 |
| 第145計算期間末日 | (2023年11月13日) | 600,924,868 | 603,574,731 | 3,402 | 3,417 |
| 第146計算期間末日 | (2023年12月13日) | 575,900,631 | 578,439,588 | 3,402 | 3,417 |
| 2022年12月末日 | 543,660,860 | ― | 2,737 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 554,086,102 | ― | 2,814 | ― | |
| 2月末日 | 561,778,708 | ― | 2,868 | ― | |
| 3月末日 | 554,757,970 | ― | 2,923 | ― | |
| 4月末日 | 563,032,568 | ― | 2,997 | ― | |
| 5月末日 | 574,132,286 | ― | 3,122 | ― | |
| 6月末日 | 619,159,239 | ― | 3,380 | ― | |
| 7月末日 | 618,939,138 | ― | 3,371 | ― | |
| 8月末日 | 624,435,671 | ― | 3,420 | ― | |
| 9月末日 | 576,052,230 | ― | 3,246 | ― | |
| 10月末日 | 578,127,902 | ― | 3,272 | ― | |
| 11月末日 | 587,375,153 | ― | 3,453 | ― | |
| 12月末日 | 577,984,909 | ― | 3,423 | ― | |
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