有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年11月14日) | 526,807,473 526,807,473 | (分配付) (分配落) | 10,536 10,536 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年12月13日) | 508,863,437 508,863,437 | (分配付) (分配落) | 10,177 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 510,089,940 510,089,940 | (分配付) (分配落) | 10,202 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 550,793,247 550,793,247 | (分配付) (分配落) | 11,016 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 586,335,943 586,335,943 | (分配付) (分配落) | 11,727 11,727 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 568,214,248 568,214,248 | (分配付) (分配落) | 11,364 11,364 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 560,461,161 560,461,161 | (分配付) (分配落) | 11,209 11,209 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 546,530,566 546,530,566 | (分配付) (分配落) | 10,931 10,931 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 573,304,870 573,304,870 | (分配付) (分配落) | 11,466 11,466 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 580,986,026 580,986,026 | (分配付) (分配落) | 11,620 11,620 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 573,203,485 573,203,485 | (分配付) (分配落) | 11,464 11,464 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年10月15日) | 571,162,840 571,162,840 | (分配付) (分配落) | 11,423 11,423 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年11月13日) | 590,390,709 590,140,709 | (分配付) (分配落) | 11,808 11,803 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年12月13日) | 639,258,002 639,008,002 | (分配付) (分配落) | 12,785 12,780 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 688,877,971 688,627,971 | (分配付) (分配落) | 13,778 13,773 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 709,911,045 709,661,045 | (分配付) (分配落) | 14,198 14,193 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 723,213,390 722,963,390 | (分配付) (分配落) | 14,464 14,459 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 771,712,524 771,462,524 | (分配付) (分配落) | 15,434 15,429 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 803,112,441 802,862,441 | (分配付) (分配落) | 16,062 16,057 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 670,789,808 655,789,808 | (分配付) (分配落) | 13,416 13,116 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 1,324,357,004 1,314,364,601 | (分配付) (分配落) | 13,254 13,154 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 2,527,189,047 2,507,653,727 | (分配付) (分配落) | 12,937 12,837 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 2,888,921,023 2,865,646,855 | (分配付) (分配落) | 12,413 12,313 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年10月15日) | 2,994,774,793 2,971,213,107 | (分配付) (分配落) | 12,710 12,610 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年11月13日) | 2,969,049,137 2,944,774,875 | (分配付) (分配落) | 12,231 12,131 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年12月13日) | 3,160,916,578 3,136,096,661 | (分配付) (分配落) | 12,735 12,635 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 3,051,521,364 3,026,406,239 | (分配付) (分配落) | 12,150 12,050 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 2,664,021,805 2,641,411,172 | (分配付) (分配落) | 11,782 11,682 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 2,538,283,058 2,516,451,414 | (分配付) (分配落) | 11,627 11,527 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 2,522,265,442 2,501,399,360 | (分配付) (分配落) | 12,088 11,988 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 2,381,485,891 2,362,413,016 | (分配付) (分配落) | 12,486 12,386 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 2,049,978,370 2,033,649,120 | (分配付) (分配落) | 12,554 12,454 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 2,010,434,083 1,994,244,244 | (分配付) (分配落) | 12,418 12,318 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 1,934,604,724 1,918,696,244 | (分配付) (分配落) | 12,161 12,061 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,914,143,055 1,898,806,092 | (分配付) (分配落) | 12,481 12,381 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,837,250,270 1,822,204,199 | (分配付) (分配落) | 12,211 12,111 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年11月13日) | 1,753,859,528 1,740,598,592 | (分配付) (分配落) | 13,226 13,126 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) | 1,517,280,125 1,505,458,196 | (分配付) (分配落) | 12,834 12,734 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 1,511,454,313 1,500,079,602 | (分配付) (分配落) | 13,288 13,188 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 1,381,845,948 1,370,911,928 | (分配付) (分配落) | 12,638 12,538 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 1,260,632,478 1,250,184,767 | (分配付) (分配落) | 12,066 11,966 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,106,820,106 1,097,559,017 | (分配付) (分配落) | 11,951 11,851 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 1,047,688,879 1,038,575,531 | (分配付) (分配落) | 11,496 11,396 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,290,033,183 1,278,880,062 | (分配付) (分配落) | 11,567 11,467 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 1,265,096,293 1,254,051,917 | (分配付) (分配落) | 11,455 11,355 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 1,176,983,025 1,166,416,344 | (分配付) (分配落) | 11,139 11,039 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 993,464,967 983,440,364 | (分配付) (分配落) | 9,910 9,810 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年10月13日) | 975,267,980 965,664,780 | (分配付) (分配落) | 10,156 10,056 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年11月13日) | 961,316,124 952,096,852 | (分配付) (分配落) | 10,427 10,327 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) | 858,745,894 849,880,798 | (分配付) (分配落) | 9,687 9,587 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 773,378,149 764,928,215 | (分配付) (分配落) | 9,152 9,052 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 688,205,612 680,344,177 | (分配付) (分配落) | 8,754 8,654 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 678,071,224 670,696,800 | (分配付) (分配落) | 9,195 9,095 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 632,383,896 625,343,026 | (分配付) (分配落) | 8,982 8,882 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 596,592,954 589,651,923 | (分配付) (分配落) | 8,595 8,495 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 538,272,840 531,745,343 | (分配付) (分配落) | 8,246 8,146 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 524,652,203 518,338,335 | (分配付) (分配落) | 8,310 8,210 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 480,634,302 474,525,425 | (分配付) (分配落) | 7,868 7,768 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 437,522,719 431,804,654 | (分配付) (分配落) | 7,652 7,552 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年10月13日) | 428,078,706 422,455,753 | (分配付) (分配落) | 7,613 7,513 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年11月14日) | 367,895,940 362,570,094 | (分配付) (分配落) | 6,908 6,808 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年12月13日) | 348,658,096 343,738,618 | (分配付) (分配落) | 7,087 6,987 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 836,843,489 | 9,750 | ||
| 平成28年 1月末日 | 755,727,250 | 9,345 | ||
| 2月末日 | 668,888,014 | 8,755 | ||
| 3月末日 | 663,460,639 | 9,285 | ||
| 4月末日 | 639,498,686 | 9,148 | ||
| 5月末日 | 562,847,766 | 8,507 | ||
| 6月末日 | 510,851,344 | 8,093 | ||
| 7月末日 | 471,690,070 | 7,829 | ||
| 8月末日 | 443,435,712 | 7,761 | ||
| 9月末日 | 421,733,172 | 7,367 | ||
| 10月末日 | 403,474,858 | 7,489 | ||
| 11月末日 | 350,819,276 | 6,962 | ||
| 12月末日 | 331,528,495 | 6,957 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
