アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)で絞込み

個別

2014年4月21日: 261万
2014年10月20日 -70.11%: 78万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,614,397	781,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,614,397	781,500
分配金	19,258,607	18,167,715

2015/01/15 10:10

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