有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

(1) 【投資状況】(平成26年1月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(海外リートマザーファンド)	日本	677,283,436	97.85
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,862,148	2.14
合 計	(純資産総額)	―	692,145,584	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)海外リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	アメリカ	5,744,545,822	66.45
		オーストラリア	780,784,436	9.03
		フランス	568,571,046	6.57
		イギリス	512,674,754	5.93
		シンガポール	217,522,669	2.51
		オランダ	141,072,022	1.63
		香港	117,801,492	1.36
		カナダ	72,857,968	0.84
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,892,722	5.64
合 計	(純資産総額)	―	8,643,722,931	100.00