半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【提出】
- 2015/10/15 9:02
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- 【項目】
- 18項目
(1)【投資状況】
MHAM 外国REIT・ラップ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 571,685,495 | 98.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,032,791 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 580,718,286 | 100.00 |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 7,034,322,502 | 65.50 |
| オーストラリア | 967,217,404 | 9.00 |
| イギリス | 813,020,417 | 7.57 |
| フランス | 648,897,899 | 6.04 |
| シンガポール | 262,461,052 | 2.44 |
| オランダ | 111,645,144 | 1.03 |
| 香港 | 91,329,050 | 0.85 |
| ドイツ | 50,611,591 | 0.47 |
| カナダ | 47,634,645 | 0.44 |
| アイルランド | 19,615,346 | 0.18 |
| 小計 | 10,046,755,050 | 93.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 692,337,380 | 6.44 |
| 合計(純資産総額) | 10,739,092,430 | 100.00 |
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