半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

(1) 【投資状況】(平成26年7月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	717,919,870	98.12
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,749,969	1.87
合 計	(純資産総額)	―	731,669,839	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)海外リートマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	アメリカ	5,351,015,111	66.08
		オーストラリア	707,276,564	8.73
		イギリス	586,983,853	7.24
		フランス	480,581,078	5.93
		シンガポール	220,750,843	2.72
		オランダ	91,563,932	1.13
		香港	74,219,533	0.91
		カナダ	72,649,163	0.89
		イタリア	21,378,821	0.26
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	491,264,413	6.06
合 計	(純資産総額)	―	8,097,683,311	100.00