有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【提出】
- 2016/04/15 9:39
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
MHAM 外国REIT・ラップ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 461,319,810 | 98.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,171,948 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | 468,491,758 | 100.00 |
(参考)海外リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 7,044,215,948 | 68.52 |
| オーストラリア | 886,812,021 | 8.62 |
| イギリス | 674,569,184 | 6.56 |
| フランス | 558,196,795 | 5.42 |
| 香港 | 137,488,572 | 1.33 |
| シンガポール | 118,810,688 | 1.15 |
| オランダ | 113,123,362 | 1.10 |
| アイルランド | 49,119,672 | 0.47 |
| ドイツ | 47,799,016 | 0.46 |
| 小計 | 9,630,135,258 | 93.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 650,370,214 | 6.32 |
| 合計(純資産総額) | 10,280,505,472 | 100.00 |
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