有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 1,846 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 238 | 255 | 0.9771 | 0.9971 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 322 | 332 | 0.8194 | 0.8494 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 398 | 407 | 1.5444 | 1.5744 |
| 平成25年5月末日 | 1,018 | - | 1.4583 | - |
| 平成25年6月末日 | 1,027 | - | 1.3438 | - |
| 平成25年7月末日 | 1,002 | - | 1.3492 | - |
| 平成25年8月末日 | 960 | - | 1.2728 | - |
| 平成25年9月末日 | 1,107 | - | 1.4573 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 1,061 | 1,082 | 1.4505 | 1.4805 |
| 平成25年10月末日 | 1,084 | - | 1.4755 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,115 | - | 1.5439 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,233 | - | 1.6317 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,114 | - | 1.4479 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,112 | - | 1.4815 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,106 | - | 1.5290 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 1,070 | 1,092 | 1.5157 | 1.5457 |
| 平成26年4月末日 | 1,065 | - | 1.5087 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,006 | - | 1.5442 | - |
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