有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 1,846 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 238 | 255 | 0.9771 | 0.9971 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 322 | 332 | 0.8194 | 0.8494 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 398 | 407 | 1.5444 | 1.5744 |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 1,061 | 1,082 | 1.4505 | 1.4805 |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 1,070 | 1,092 | 1.5157 | 1.5457 |
| 第6特定期間末 (平成26年10月27日) | 1,087 | 1,154 | 1.4726 | 1.6026 |
| 第7特定期間末 (平成27年4月27日) | 1,267 | 1,398 | 1.6287 | 1.8087 |
| 第8特定期間末 (平成27年10月26日) | 704 | 823 | 1.1062 | 1.2862 |
| 第9特定期間末 (平成28年4月25日) | 756 | 863 | 0.9084 | 1.0584 |
| 平成28年5月末日 | 651 | - | 0.8425 | - |
| 平成28年6月末日 | 589 | - | 0.8000 | - |
| 平成28年7月末日 | 555 | - | 0.8395 | - |
| 平成28年8月末日 | 528 | - | 0.8325 | - |
| 平成28年9月末日 | 516 | - | 0.8282 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年10月25日) | 580 | 642 | 0.8894 | 0.9794 |
| 平成28年10月末日 | 590 | - | 0.8991 | - |
| 平成28年11月末日 | 584 | - | 0.9253 | - |
| 平成28年12月末日 | 528 | - | 1.0499 | - |
| 平成29年1月末日 | 524 | - | 1.0805 | - |
| 平成29年2月末日 | 525 | - | 1.0510 | - |
| 平成29年3月末日 | 518 | - | 1.0410 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年4月25日) | 462 | 496 | 1.0103 | 1.0753 |
| 平成29年4月末日 | 469 | - | 1.0274 | - |
| 平成29年5月末日 | 492 | - | 1.0120 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
