有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 1,846 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 238 | 255 | 0.9771 | 0.9971 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 322 | 332 | 0.8194 | 0.8494 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 398 | 407 | 1.5444 | 1.5744 |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 1,061 | 1,082 | 1.4505 | 1.4805 |
| 平成25年11月末日 | 1,115 | - | 1.5439 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,233 | - | 1.6317 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,114 | - | 1.4479 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,112 | - | 1.4815 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,106 | - | 1.5290 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 1,070 | 1,092 | 1.5157 | 1.5457 |
| 平成26年4月末日 | 1,065 | - | 1.5087 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,006 | - | 1.5442 | - |
| 平成26年6月末日 | 552 | - | 1.6049 | - |
| 平成26年7月末日 | 446 | - | 1.6272 | - |
| 平成26年8月末日 | 702 | - | 1.5995 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,054 | - | 1.6142 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年10月27日) | 1,087 | 1,154 | 1.4726 | 1.6026 |
| 平成26年10月末日 | 1,164 | - | 1.5517 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,324 | - | 1.7540 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
