有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 1,846 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 238 | 255 | 0.9771 | 0.9971 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 322 | 332 | 0.8194 | 0.8494 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 398 | 407 | 1.5444 | 1.5744 |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 1,061 | 1,082 | 1.4505 | 1.4805 |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 1,070 | 1,092 | 1.5157 | 1.5457 |
| 第6特定期間末 (平成26年10月27日) | 1,087 | 1,154 | 1.4726 | 1.6026 |
| 第7特定期間末 (平成27年4月27日) | 1,267 | 1,398 | 1.6287 | 1.8087 |
| 平成27年5月末日 | 1,202 | - | 1.6063 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,034 | - | 1.5546 | - |
| 平成27年7月末日 | 970 | - | 1.4835 | - |
| 平成27年8月末日 | 760 | - | 1.2592 | - |
| 平成27年9月末日 | 607 | - | 0.9588 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年10月26日) | 704 | 823 | 1.1062 | 1.2862 |
| 平成27年10月末日 | 699 | - | 1.1128 | - |
| 平成27年11月末日 | 750 | - | 1.2059 | - |
| 平成27年12月末日 | 697 | - | 1.0746 | - |
| 平成28年1月末日 | 632 | - | 0.8823 | - |
| 平成28年2月末日 | 599 | - | 0.7912 | - |
| 平成28年3月末日 | 774 | - | 0.8967 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年4月25日) | 756 | 863 | 0.9084 | 1.0584 |
| 平成28年4月末日 | 741 | - | 0.9068 | - |
| 平成28年5月末日 | 651 | - | 0.8425 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
