有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 653 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 77 | 80 | 1.0552 | 1.0652 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 126 | 128 | 0.9687 | 0.9837 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 125 | 126 | 1.7617 | 1.7767 |
| 平成25年5月末日 | 161 | - | 1.6474 | - |
| 平成25年6月末日 | 142 | - | 1.4993 | - |
| 平成25年7月末日 | 145 | - | 1.5235 | - |
| 平成25年8月末日 | 138 | - | 1.4597 | - |
| 平成25年9月末日 | 158 | - | 1.6628 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 157 | 159 | 1.6662 | 1.6812 |
| 平成25年10月末日 | 157 | - | 1.6651 | - |
| 平成25年11月末日 | 224 | - | 1.7611 | - |
| 平成25年12月末日 | 331 | - | 1.8609 | - |
| 平成26年1月末日 | 338 | - | 1.6650 | - |
| 平成26年2月末日 | 343 | - | 1.6809 | - |
| 平成26年3月末日 | 345 | - | 1.7254 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 319 | 322 | 1.6851 | 1.7001 |
| 平成26年4月末日 | 317 | - | 1.6768 | - |
| 平成26年5月末日 | 320 | - | 1.7076 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
