有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 653 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 77 | 80 | 1.0552 | 1.0652 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 126 | 128 | 0.9687 | 0.9837 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 125 | 126 | 1.7617 | 1.7767 |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 157 | 159 | 1.6662 | 1.6812 |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 319 | 322 | 1.6851 | 1.7001 |
| 第6特定期間末 (平成26年10月27日) | 590 | 619 | 1.6768 | 1.8018 |
| 第7特定期間末 (平成27年4月27日) | 647 | 701 | 1.9348 | 2.1148 |
| 第8特定期間末 (平成27年10月26日) | 836 | 914 | 1.5463 | 1.7263 |
| 第9特定期間末 (平成28年4月25日) | 835 | 925 | 1.2578 | 1.4178 |
| 第10特定期間末 (平成28年10月25日) | 617 | 691 | 1.0056 | 1.1256 |
| 第11特定期間末 (平成29年4月25日) | 571 | 623 | 1.0634 | 1.1584 |
| 第12特定期間末 (平成29年10月25日) | 534 | 580 | 1.2129 | 1.3029 |
| 平成29年10月末日 | 542 | - | 1.2015 | - |
| 平成29年11月末日 | 524 | - | 1.1886 | - |
| 平成29年12月末日 | 517 | - | 1.2296 | - |
| 平成30年1月末日 | 532 | - | 1.2424 | - |
| 平成30年2月末日 | 488 | - | 1.1252 | - |
| 平成30年3月末日 | 469 | - | 1.0296 | - |
| 第13特定期間末 (平成30年4月25日) | 531 | 571 | 1.0829 | 1.1729 |
| 平成30年4月末日 | 529 | - | 1.0819 | - |
| 平成30年5月末日 | 516 | - | 1.0503 | - |
| 平成30年6月末日 | 520 | - | 1.0348 | - |
| 平成30年7月末日 | 533 | - | 1.0479 | - |
| 平成30年8月末日 | 519 | - | 1.0343 | - |
| 平成30年9月末日 | 542 | - | 1.0728 | - |
| 第14特定期間末 (平成30年10月25日) | 475 | 520 | 0.9589 | 1.0489 |
| 平成30年10月末日 | 467 | - | 0.9389 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
