有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 653 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 77 | 80 | 1.0552 | 1.0652 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 126 | 128 | 0.9687 | 0.9837 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 125 | 126 | 1.7617 | 1.7767 |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 157 | 159 | 1.6662 | 1.6812 |
| 平成25年11月末日 | 224 | - | 1.7611 | - |
| 平成25年12月末日 | 331 | - | 1.8609 | - |
| 平成26年1月末日 | 338 | - | 1.6650 | - |
| 平成26年2月末日 | 343 | - | 1.6809 | - |
| 平成26年3月末日 | 345 | - | 1.7254 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 319 | 322 | 1.6851 | 1.7001 |
| 平成26年4月末日 | 317 | - | 1.6768 | - |
| 平成26年5月末日 | 320 | - | 1.7076 | - |
| 平成26年6月末日 | 266 | - | 1.7747 | - |
| 平成26年7月末日 | 260 | - | 1.8151 | - |
| 平成26年8月末日 | 283 | - | 1.7851 | - |
| 平成26年9月末日 | 589 | - | 1.8200 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年10月27日) | 590 | 619 | 1.6768 | 1.8018 |
| 平成26年10月末日 | 627 | - | 1.7317 | - |
| 平成26年11月末日 | 453 | - | 1.9628 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
