有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 653 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 77 | 80 | 1.0552 | 1.0652 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 126 | 128 | 0.9687 | 0.9837 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 125 | 126 | 1.7617 | 1.7767 |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 157 | 159 | 1.6662 | 1.6812 |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 319 | 322 | 1.6851 | 1.7001 |
| 第6特定期間末 (平成26年10月27日) | 590 | 619 | 1.6768 | 1.8018 |
| 第7特定期間末 (平成27年4月27日) | 647 | 701 | 1.9348 | 2.1148 |
| 第8特定期間末 (平成27年10月26日) | 836 | 914 | 1.5463 | 1.7263 |
| 第9特定期間末 (平成28年4月25日) | 835 | 925 | 1.2578 | 1.4178 |
| 平成28年5月末日 | 679 | - | 1.0829 | - |
| 平成28年6月末日 | 590 | - | 0.9442 | - |
| 平成28年7月末日 | 625 | - | 1.0095 | - |
| 平成28年8月末日 | 599 | - | 0.9864 | - |
| 平成28年9月末日 | 583 | - | 0.9772 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年10月25日) | 617 | 691 | 1.0056 | 1.1256 |
| 平成28年10月末日 | 634 | - | 1.0246 | - |
| 平成28年11月末日 | 669 | - | 1.1055 | - |
| 平成28年12月末日 | 642 | - | 1.1379 | - |
| 平成29年1月末日 | 641 | - | 1.1656 | - |
| 平成29年2月末日 | 609 | - | 1.1382 | - |
| 平成29年3月末日 | 597 | - | 1.1169 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年4月25日) | 571 | 623 | 1.0634 | 1.1584 |
| 平成29年4月末日 | 579 | - | 1.0800 | - |
| 平成29年5月末日 | 671 | - | 1.0846 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
