有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 1,016,589,926 901,067,804 | (分配付) (分配落) | 11,440 10,140 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 1,344,742,424 1,344,742,424 | (分配付) (分配落) | 10,097 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 775,498,050 732,390,434 | (分配付) (分配落) | 10,794 10,194 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 5,359,708,956 4,990,516,083 | (分配付) (分配落) | 11,614 10,814 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 7,227,524,098 6,398,762,131 | (分配付) (分配落) | 12,209 10,809 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 7,344,120,742 6,988,400,047 | (分配付) (分配落) | 12,387 11,787 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 6,074,332,363 5,782,447,743 | (分配付) (分配落) | 12,486 11,886 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 11,960,276,032 11,042,370,922 | (分配付) (分配落) | 13,030 12,030 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 43,988,534,734 43,988,534,734 | (分配付) (分配落) | 11,557 11,557 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 16,737,127,579 | 10,831 | ||
| 5月末日 | 8,138,441,976 | 12,027 | ||
| 6月末日 | 7,339,013,216 | 11,717 | ||
| 7月末日 | 7,168,919,048 | 11,643 | ||
| 8月末日 | 7,758,613,801 | 12,051 | ||
| 9月末日 | 5,926,439,591 | 12,498 | ||
| 10月末日 | 7,377,526,089 | 12,284 | ||
| 11月末日 | 11,240,243,316 | 12,794 | ||
| 12月末日 | 12,697,591,299 | 13,249 | ||
| 平成26年 1月末日 | 17,953,268,897 | 11,767 | ||
| 2月末日 | 27,731,690,069 | 12,028 | ||
| 3月末日 | 40,427,208,490 | 11,620 | ||
| 4月末日 | 46,490,099,282 | 11,150 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
