有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/08-2025/10/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年 1月 7日) | 20,805,236,722 | 20,805,236,722 | 9,226 | 9,226 |
| 第17計算期間末日 | (2016年 4月 7日) | 18,393,709,769 | 18,393,709,769 | 8,589 | 8,589 |
| 第18計算期間末日 | (2016年 7月 7日) | 15,795,887,838 | 15,795,887,838 | 8,061 | 8,061 |
| 第19計算期間末日 | (2016年10月 7日) | 16,796,933,256 | 16,796,933,256 | 8,713 | 8,713 |
| 第20計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 17,665,469,439 | 17,839,669,695 | 10,141 | 10,241 |
| 第21計算期間末日 | (2017年 4月 7日) | 19,179,556,289 | 19,179,556,289 | 10,033 | 10,033 |
| 第22計算期間末日 | (2017年 7月 7日) | 18,542,503,841 | 19,272,443,549 | 10,161 | 10,561 |
| 第23計算期間末日 | (2017年10月10日) | 17,408,728,522 | 17,744,277,638 | 10,376 | 10,576 |
| 第24計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 15,351,240,730 | 15,995,020,083 | 10,730 | 11,180 |
| 第25計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 12,809,216,774 | 12,809,216,774 | 9,798 | 9,798 |
| 第26計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 12,367,331,374 | 13,328,662,101 | 10,292 | 11,092 |
| 第27計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 13,171,415,240 | 13,679,899,080 | 10,361 | 10,761 |
| 第28計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 10,571,007,631 | 10,571,007,631 | 8,203 | 8,203 |
| 第29計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 13,705,755,684 | 13,705,755,684 | 9,990 | 9,990 |
| 第30計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 14,028,187,761 | 14,028,187,761 | 10,301 | 10,301 |
| 第31計算期間末日 | (2019年10月 7日) | 12,325,630,610 | 12,325,630,610 | 9,646 | 9,646 |
| 第32計算期間末日 | (2020年 1月 7日) | 11,934,237,238 | 12,522,310,908 | 10,147 | 10,647 |
| 第33計算期間末日 | (2020年 4月 7日) | 9,015,598,625 | 9,015,598,625 | 8,043 | 8,043 |
| 第34計算期間末日 | (2020年 7月 7日) | 11,876,467,587 | 11,932,707,532 | 10,559 | 10,609 |
| 第35計算期間末日 | (2020年10月 7日) | 11,404,451,559 | 11,455,976,118 | 11,067 | 11,117 |
| 第36計算期間末日 | (2021年 1月 7日) | 9,972,832,265 | 10,955,645,124 | 11,162 | 12,262 |
| 第37計算期間末日 | (2021年 4月 7日) | 10,806,631,932 | 11,357,304,375 | 11,775 | 12,375 |
| 第38計算期間末日 | (2021年 7月 7日) | 10,981,987,361 | 11,446,945,538 | 11,810 | 12,310 |
| 第39計算期間末日 | (2021年10月 7日) | 11,103,229,983 | 11,103,229,983 | 11,653 | 11,653 |
| 第40計算期間末日 | (2022年 1月 7日) | 10,397,246,947 | 10,486,115,130 | 11,700 | 11,800 |
| 第41計算期間末日 | (2022年 4月 7日) | 9,079,921,382 | 9,079,921,382 | 10,695 | 10,695 |
| 第42計算期間末日 | (2022年 7月 7日) | 7,669,796,786 | 7,669,796,786 | 9,609 | 9,609 |
| 第43計算期間末日 | (2022年10月 7日) | 8,005,391,166 | 8,005,391,166 | 10,856 | 10,856 |
| 第44計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 6,914,375,548 | 6,914,375,548 | 9,769 | 9,769 |
| 第45計算期間末日 | (2023年 4月 7日) | 7,016,889,246 | 7,085,490,526 | 10,229 | 10,329 |
| 第46計算期間末日 | (2023年 7月 7日) | 6,671,005,540 | 7,627,752,200 | 10,459 | 11,959 |
| 第47計算期間末日 | (2023年10月10日) | 7,029,899,217 | 7,029,899,217 | 10,286 | 10,286 |
| 第48計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 7,222,178,947 | 7,642,671,913 | 10,305 | 10,905 |
| 第49計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 7,889,422,607 | 9,105,588,169 | 10,379 | 11,979 |
| 第50計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 8,327,371,419 | 8,526,030,347 | 10,479 | 10,729 |
| 第51計算期間末日 | (2024年10月 7日) | 8,483,911,869 | 8,483,911,869 | 10,391 | 10,391 |
| 第52計算期間末日 | (2025年 1月 7日) | 8,885,043,641 | 10,119,614,484 | 10,795 | 12,295 |
| 第53計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 6,433,484,992 | 6,433,484,992 | 7,531 | 7,531 |
| 第54計算期間末日 | (2025年 7月 7日) | 7,668,475,776 | 7,668,475,776 | 9,072 | 9,072 |
| 第55計算期間末日 | (2025年10月 7日) | 7,779,232,388 | 7,779,232,388 | 9,798 | 9,798 |
| 2024年10月末日 | 8,763,533,122 | ― | 10,927 | ― | |
| 11月末日 | 9,525,733,497 | ― | 12,091 | ― | |
| 12月末日 | 9,845,231,038 | ― | 12,018 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,128,454,172 | ― | 10,661 | ― | |
| 2月末日 | 8,002,645,677 | ― | 9,336 | ― | |
| 3月末日 | 7,355,091,508 | ― | 8,600 | ― | |
| 4月末日 | 6,875,581,658 | ― | 8,108 | ― | |
| 5月末日 | 7,171,068,936 | ― | 8,493 | ― | |
| 6月末日 | 7,538,303,540 | ― | 8,926 | ― | |
| 7月末日 | 7,832,109,056 | ― | 9,492 | ― | |
| 8月末日 | 7,863,142,229 | ― | 9,704 | ― | |
| 9月末日 | 7,699,643,519 | ― | 9,696 | ― | |
| 10月末日 | 7,736,361,292 | ― | 10,173 | ― | |
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