- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 1,016,589,926 901,067,804 | (分配付) (分配落) | 11,440 10,140 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 1,344,742,424 1,344,742,424 | (分配付) (分配落) | 10,097 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 775,498,050 732,390,434 | (分配付) (分配落) | 10,794 10,194 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 5,359,708,956 4,990,516,083 | (分配付) (分配落) | 11,614 10,814 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 7,227,524,098 6,398,762,131 | (分配付) (分配落) | 12,209 10,809 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 7,344,120,742 6,988,400,047 | (分配付) (分配落) | 12,387 11,787 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 6,074,332,363 5,782,447,743 | (分配付) (分配落) | 12,486 11,886 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 11,960,276,032 11,042,370,922 | (分配付) (分配落) | 13,030 12,030 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 43,988,534,734 43,988,534,734 | (分配付) (分配落) | 11,557 11,557 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 54,974,161,877 54,974,161,877 | (分配付) (分配落) | 11,617 11,617 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 48,660,953,543 48,660,953,543 | (分配付) (分配落) | 10,914 10,914 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 33,790,956,290 29,777,741,303 | (分配付) (分配落) | 12,630 11,130 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 4月 7日) | 32,451,349,635 29,091,054,906 | (分配付) (分配落) | 12,554 11,254 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 30,446,822,014 28,659,607,812 | (分配付) (分配落) | 11,925 11,225 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年10月 7日) | 24,689,298,748 24,689,298,748 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 1月 7日) | 20,805,236,722 20,805,236,722 | (分配付) (分配落) | 9,226 9,226 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 4月 7日) | 18,393,709,769 18,393,709,769 | (分配付) (分配落) | 8,589 8,589 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 7月 7日) | 15,795,887,838 15,795,887,838 | (分配付) (分配落) | 8,061 8,061 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年10月 7日) | 16,796,933,256 16,796,933,256 | (分配付) (分配落) | 8,713 8,713 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 17,839,669,695 17,665,469,439 | (分配付) (分配落) | 10,241 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 4月 7日) | 19,179,556,289 19,179,556,289 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,033 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 7月 7日) | 19,272,443,549 18,542,503,841 | (分配付) (分配落) | 10,561 10,161 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年10月10日) | 17,744,277,638 17,408,728,522 | (分配付) (分配落) | 10,576 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 16,387,866,469 | 8,664 | ||
| 11月末日 | 17,411,287,732 | 9,897 | ||
| 12月末日 | 17,980,684,207 | 10,250 | ||
| 平成29年 1月末日 | 17,975,637,872 | 10,009 | ||
| 2月末日 | 19,102,705,505 | 10,250 | ||
| 3月末日 | 19,642,356,195 | 10,247 | ||
| 4月末日 | 19,791,912,795 | 10,389 | ||
| 5月末日 | 19,416,086,155 | 10,340 | ||
| 6月末日 | 19,097,498,857 | 10,486 | ||
| 7月末日 | 17,924,206,961 | 10,013 | ||
| 8月末日 | 17,404,434,140 | 9,796 | ||
| 9月末日 | 17,924,198,969 | 10,344 | ||
| 10月末日 | 16,592,744,739 | 10,520 | ||
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