有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 901,067,804 | 1,016,589,926 | 10,140 | 11,440 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 1,344,742,424 | 1,344,742,424 | 10,097 | 10,097 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 732,390,434 | 775,498,050 | 10,194 | 10,794 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 4,990,516,083 | 5,359,708,956 | 10,814 | 11,614 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 6,398,762,131 | 7,227,524,098 | 10,809 | 12,209 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 6,988,400,047 | 7,344,120,742 | 11,787 | 12,387 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 5,782,447,743 | 6,074,332,363 | 11,886 | 12,486 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 1月 7日) | 11,042,370,922 | 11,960,276,032 | 12,030 | 13,030 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 43,988,534,734 | 43,988,534,734 | 11,557 | 11,557 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 54,974,161,877 | 54,974,161,877 | 11,617 | 11,617 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年10月 7日) | 48,660,953,543 | 48,660,953,543 | 10,914 | 10,914 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 29,777,741,303 | 33,790,956,290 | 11,130 | 12,630 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 4月 7日) | 29,091,054,906 | 32,451,349,635 | 11,254 | 12,554 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 28,659,607,812 | 30,446,822,014 | 11,225 | 11,925 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 24,689,298,748 | 24,689,298,748 | 10,057 | 10,057 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 20,805,236,722 | 20,805,236,722 | 9,226 | 9,226 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 18,393,709,769 | 18,393,709,769 | 8,589 | 8,589 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 15,795,887,838 | 15,795,887,838 | 8,061 | 8,061 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 16,796,933,256 | 16,796,933,256 | 8,713 | 8,713 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 17,665,469,439 | 17,839,669,695 | 10,141 | 10,241 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 19,179,556,289 | 19,179,556,289 | 10,033 | 10,033 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 18,542,503,841 | 19,272,443,549 | 10,161 | 10,561 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 17,408,728,522 | 17,744,277,638 | 10,376 | 10,576 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 15,351,240,730 | 15,995,020,083 | 10,730 | 11,180 |
| 第25計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 12,809,216,774 | 12,809,216,774 | 9,798 | 9,798 |
| 第26計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 12,367,331,374 | 13,328,662,101 | 10,292 | 11,092 |
| 第27計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 13,171,415,240 | 13,679,899,080 | 10,361 | 10,761 |
| 第28計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 10,571,007,631 | 10,571,007,631 | 8,203 | 8,203 |
| 第29計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 13,705,755,684 | 13,705,755,684 | 9,990 | 9,990 |
| 第30計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 14,028,187,761 | 14,028,187,761 | 10,301 | 10,301 |
| 第31計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 12,325,630,610 | 12,325,630,610 | 9,646 | 9,646 |
| 第32計算期間末日 | (令和 2年 1月 7日) | 11,934,237,238 | 12,522,310,908 | 10,147 | 10,647 |
| 第33計算期間末日 | (令和 2年 4月 7日) | 9,015,598,625 | 9,015,598,625 | 8,043 | 8,043 |
| 第34計算期間末日 | (令和 2年 7月 7日) | 11,876,467,587 | 11,932,707,532 | 10,559 | 10,609 |
| 第35計算期間末日 | (令和 2年10月 7日) | 11,404,451,559 | 11,455,976,118 | 11,067 | 11,117 |
| 第36計算期間末日 | (令和 3年 1月 7日) | 9,972,832,265 | 10,955,645,124 | 11,162 | 12,262 |
| 第37計算期間末日 | (令和 3年 4月 7日) | 10,806,631,932 | 11,357,304,375 | 11,775 | 12,375 |
| 第38計算期間末日 | (令和 3年 7月 7日) | 10,981,987,361 | 11,446,945,538 | 11,810 | 12,310 |
| 第39計算期間末日 | (令和 3年10月 7日) | 11,103,229,983 | 11,103,229,983 | 11,653 | 11,653 |
| 令和 2年10月末日 | 10,522,360,752 | ― | 10,881 | ― | |
| 11月末日 | 10,996,558,377 | ― | 11,632 | ― | |
| 12月末日 | 10,823,880,495 | ― | 12,083 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,287,217,346 | ― | 11,463 | ― | |
| 2月末日 | 10,814,892,900 | ― | 12,004 | ― | |
| 3月末日 | 10,890,712,659 | ― | 11,892 | ― | |
| 4月末日 | 11,451,442,359 | ― | 12,289 | ― | |
| 5月末日 | 10,872,895,544 | ― | 11,741 | ― | |
| 6月末日 | 11,485,628,195 | ― | 12,356 | ― | |
| 7月末日 | 11,012,088,899 | ― | 11,719 | ― | |
| 8月末日 | 11,249,208,078 | ― | 11,892 | ― | |
| 9月末日 | 11,236,419,477 | ― | 11,794 | ― | |
| 10月末日 | 11,548,006,473 | ― | 12,448 | ― | |
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