臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 3月15日 至 平成 28年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	2,031,459,038円
期末受益権口数	2,101,976,240口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,665円
期中騰落率	3.03 %

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ユーロコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 3月15日 至 平成 28年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	330円
期末純資産総額	802,798,464円
期末受益権口数	727,976,537口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,028円
期中騰落率	△1.77 %

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 3月15日 至 平成 28年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	1,961,727,474円
期末受益権口数	2,169,171,890口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,044円
期中騰落率	△4.03 %

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 3月15日 至 平成 28年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	510円
期末純資産総額	3,503,402,954円
期末受益権口数	5,715,003,798口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,130円
期中騰落率	4.64 %

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 3月15日 至 平成 28年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	390円
期末純資産総額	100,294,775円
期末受益権口数	121,871,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,230円
期中騰落率	0.20 %