臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 3月14日 至 平成 29年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	1,053,888,545円
期末受益権口数	1,090,706,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,662円
期中騰落率	2.27 %

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ユーロコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 3月14日 至 平成 29年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	556,656,329円
期末受益権口数	499,272,230口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,149円
期中騰落率	2.40 %

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 3月14日 至 平成 29年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	1,430,847,525円
期末受益権口数	1,521,186,374口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,406円
期中騰落率	△1.82 %

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 3月14日 至 平成 29年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	1,992,698,389円
期末受益権口数	3,152,786,597口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,320円
期中騰落率	△3.87 %

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 3月14日 至 平成 29年 6月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	390円
期末純資産総額	107,251,301円
期末受益権口数	121,889,495口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,799円
期中騰落率	△1.11 %