臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第68計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第69計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第70計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	40円	40円
期末純資産総額	1,032,918,360円	1,016,330,606円	1,002,468,876円
期末受益権口数	1,077,185,899口	1,052,652,045口	1,040,559,594口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,589円	9,655円	9,634円
期中騰落率	△0.13%	1.10%	0.19%

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第68計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第69計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第70計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	50円	50円
期末純資産総額	561,548,385円	618,589,110円	696,544,960円
期末受益権口数	483,912,096口	532,104,473口	587,792,693口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,604円	11,625円	11,850円
期中騰落率	4.70%	0.61%	2.36%

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第68計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第69計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第70計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	1,463,723,739円	1,363,431,613円	1,383,388,398円
期末受益権口数	1,497,793,621口	1,396,288,602口	1,391,560,096口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,773円	9,765円	9,941円
期中騰落率	4.75%	0.73%	2.62%

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第68計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第69計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第70計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円	120円	120円
期末純資産総額	1,991,514,449円	2,069,957,482円	2,145,402,576円
期末受益権口数	3,042,278,952口	3,189,593,953口	3,266,805,605口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,546円	6,490円	6,567円
期中騰落率	5.47%	0.97%	3.03%

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第68計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日	第69計算期間 自 平成29年 7月14日 至 平成29年 8月14日	第70計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	130円	130円	130円
期末純資産総額	114,143,149円	112,326,980円	131,513,285円
期末受益権口数	127,334,167口	127,311,318口	146,576,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,964円	8,823円	8,972円
期中騰落率	3.35%	△0.12%	3.16%