臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日	第114計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第115計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	513,175,311円	452,652,936円	449,570,676円
期末受益権口数	569,921,297口	504,661,862口	498,718,756口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,004円	8,969円	9,015円
期中騰落率	0.57%	△0.16%	0.73%

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日	第114計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第115計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	320,499,964円	314,589,570円	314,665,110円
期末受益権口数	301,617,523口	293,339,321口	290,351,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,626円	10,724円	10,837円
期中騰落率	0.65%	1.20%	1.33%

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日	第114計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第115計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	519,348,027円	514,577,681円	512,547,446円
期末受益権口数	638,761,144口	625,913,295口	622,695,510口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,131円	8,221円	8,231円
期中騰落率	△0.68%	1.47%	0.48%

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日	第114計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第115計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	729,113,028円	606,123,729円	601,534,074円
期末受益権口数	3,002,822,653口	2,332,837,659口	2,263,390,871口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,428円	2,598円	2,658円
期中騰落率	△0.52%	8.23%	3.46%

三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月13日	第114計算期間 自 令和 3年 4月14日 至 令和 3年 5月13日	第115計算期間 自 令和 3年 5月14日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	67,079,139円	66,403,256円	60,851,641円
期末受益権口数	119,039,172口	113,482,053口	101,927,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,635円	5,851円	5,970円
期中騰落率	0.96%	4.54%	2.71%