有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

【提出】
2017/10/12 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
102項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額120,149,865
Ⅱ 負 債 総 額7,956,915
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,192,950
Ⅳ 発 行 済 口 数122,204,776口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9181
( 1万口当たり 9,181		)

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