有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

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【提出】
2020/04/13 9:04
【資料】
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【項目】
117項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額87,257,157
Ⅱ 負債総額51,586
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,205,571
Ⅳ 発行済口数139,506,464口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6251
(10,000口当たり)(6,251)

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