有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

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【提出】
2018/10/12 9:23
【資料】
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【項目】
104項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額96,743,052
Ⅱ 負債総額58,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,684,988
Ⅳ 発行済口数126,958,082口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7616
(10,000口当たり)(7,616)

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