有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

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【提出】
2020/10/12 9:03
【資料】
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【項目】
117項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額67,268,352
Ⅱ 負債総額40,813
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,227,539
Ⅳ 発行済口数133,051,209口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5053
(10,000口当たり)(5,053)

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