有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 1,821,206,503 1,821,206,503 | (分配付) (分配落) | 9,688 9,688 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 1,867,329,976 1,867,329,976 | (分配付) (分配落) | 9,923 9,923 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 1,997,785,438 1,984,598,771 | (分配付) (分配落) | 10,605 10,535 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 2,090,812,987 2,077,408,364 | (分配付) (分配落) | 10,918 10,848 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 2,271,366,285 2,256,439,888 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,582 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,051,302,954 2,037,882,448 | (分配付) (分配落) | 10,699 10,629 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 2,003,140,224 1,989,568,423 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,262 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,866,492,703 1,854,056,438 | (分配付) (分配落) | 10,506 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,874,840,825 1,862,616,439 | (分配付) (分配落) | 10,736 10,666 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,989,740,399 1,977,052,115 | (分配付) (分配落) | 10,977 10,907 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 2,052,964,277 2,039,995,674 | (分配付) (分配落) | 11,081 11,011 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 2,558,150,551 2,542,126,041 | (分配付) (分配落) | 11,175 11,105 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 2,833,138,833 2,815,689,530 | (分配付) (分配落) | 11,365 11,295 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 3,130,950,607 3,112,128,886 | (分配付) (分配落) | 11,644 11,574 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 3,345,434,760 3,324,658,598 | (分配付) (分配落) | 11,272 11,202 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 3,207,065,739 3,187,324,511 | (分配付) (分配落) | 11,372 11,302 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 3,246,492,834 3,226,634,739 | (分配付) (分配落) | 11,444 11,374 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 3,019,081,019 3,000,869,867 | (分配付) (分配落) | 11,605 11,535 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 2,732,592,177 2,715,609,621 | (分配付) (分配落) | 11,263 11,193 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,518,237,936 2,502,541,717 | (分配付) (分配落) | 11,231 11,161 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 2,194,544,893 2,181,028,935 | (分配付) (分配落) | 11,366 11,296 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,984,684,368 1,972,375,588 | (分配付) (分配落) | 11,287 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,976,528,877 1,964,343,810 | (分配付) (分配落) | 11,355 11,285 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,955,686,971 1,943,729,577 | (分配付) (分配落) | 11,449 11,379 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 2,083,428,351 2,068,820,294 | (分配付) (分配落) | 11,410 11,330 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 2,533,102,136 2,515,362,771 | (分配付) (分配落) | 11,424 11,344 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 2,666,724,194 2,648,013,464 | (分配付) (分配落) | 11,402 11,322 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 2,592,001,816 2,573,877,268 | (分配付) (分配落) | 11,441 11,361 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 3,159,458,514 3,137,332,200 | (分配付) (分配落) | 11,423 11,343 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 3,272,941,862 3,250,038,055 | (分配付) (分配落) | 11,432 11,352 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 3,466,038,594 3,441,858,210 | (分配付) (分配落) | 11,467 11,387 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 4,016,949,006 3,988,475,896 | (分配付) (分配落) | 11,286 11,206 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 4,184,305,292 4,154,153,170 | (分配付) (分配落) | 11,102 11,022 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 4,159,020,845 4,129,146,327 | (分配付) (分配落) | 11,137 11,057 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年10月14日) | 4,195,911,274 4,165,143,211 | (分配付) (分配落) | 10,910 10,830 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年11月13日) | 4,217,492,933 4,186,588,931 | (分配付) (分配落) | 10,918 10,838 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年12月15日) | 4,123,696,583 4,093,156,955 | (分配付) (分配落) | 10,802 10,722 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 4,215,175,257 4,183,739,874 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,647 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 2,623,673,650 | 11,333 | ||
| 2月末日 | 2,581,137,021 | 11,410 | ||
| 3月末日 | 2,974,549,745 | 11,369 | ||
| 4月末日 | 3,166,665,382 | 11,360 | ||
| 5月末日 | 3,384,901,997 | 11,366 | ||
| 6月末日 | 3,886,010,262 | 11,356 | ||
| 7月末日 | 4,089,344,157 | 11,212 | ||
| 8月末日 | 4,287,810,757 | 11,164 | ||
| 9月末日 | 4,105,383,639 | 10,940 | ||
| 10月末日 | 4,192,937,760 | 10,834 | ||
| 11月末日 | 4,221,670,725 | 10,814 | ||
| 12月末日 | 4,223,538,400 | 10,714 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,046,818,124 | 10,731 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
