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- 117項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 1,821,206,503 | 1,821,206,503 | 9,688 | 9,688 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 1,867,329,976 | 1,867,329,976 | 9,923 | 9,923 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 1,984,598,771 | 1,997,785,438 | 10,535 | 10,605 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 2,077,408,364 | 2,090,812,987 | 10,848 | 10,918 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 2,256,439,888 | 2,271,366,285 | 10,582 | 10,652 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 2,037,882,448 | 2,051,302,954 | 10,629 | 10,699 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 1,989,568,423 | 2,003,140,224 | 10,262 | 10,332 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 1,854,056,438 | 1,866,492,703 | 10,436 | 10,506 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 1,862,616,439 | 1,874,840,825 | 10,666 | 10,736 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 1,977,052,115 | 1,989,740,399 | 10,907 | 10,977 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 2,039,995,674 | 2,052,964,277 | 11,011 | 11,081 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 2,542,126,041 | 2,558,150,551 | 11,105 | 11,175 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 2,815,689,530 | 2,833,138,833 | 11,295 | 11,365 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 3,112,128,886 | 3,130,950,607 | 11,574 | 11,644 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 3,324,658,598 | 3,345,434,760 | 11,202 | 11,272 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 3,187,324,511 | 3,207,065,739 | 11,302 | 11,372 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 3,226,634,739 | 3,246,492,834 | 11,374 | 11,444 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 3,000,869,867 | 3,019,081,019 | 11,535 | 11,605 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 2,715,609,621 | 2,732,592,177 | 11,193 | 11,263 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 2,502,541,717 | 2,518,237,936 | 11,161 | 11,231 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 2,181,028,935 | 2,194,544,893 | 11,296 | 11,366 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 1,972,375,588 | 1,984,684,368 | 11,217 | 11,287 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 1,964,343,810 | 1,976,528,877 | 11,285 | 11,355 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 1,943,729,577 | 1,955,686,971 | 11,379 | 11,449 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 2,068,820,294 | 2,083,428,351 | 11,330 | 11,410 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 2,515,362,771 | 2,533,102,136 | 11,344 | 11,424 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 2,648,013,464 | 2,666,724,194 | 11,322 | 11,402 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 2,573,877,268 | 2,592,001,816 | 11,361 | 11,441 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 3,137,332,200 | 3,159,458,514 | 11,343 | 11,423 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 3,250,038,055 | 3,272,941,862 | 11,352 | 11,432 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 3,441,858,210 | 3,466,038,594 | 11,387 | 11,467 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 3,988,475,896 | 4,016,949,006 | 11,206 | 11,286 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 4,154,153,170 | 4,184,305,292 | 11,022 | 11,102 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 4,129,146,327 | 4,159,020,845 | 11,057 | 11,137 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 4,165,143,211 | 4,195,911,274 | 10,830 | 10,910 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 4,186,588,931 | 4,217,492,933 | 10,838 | 10,918 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 4,093,156,955 | 4,123,696,583 | 10,722 | 10,802 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 4,183,739,874 | 4,215,175,257 | 10,647 | 10,727 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 4,072,879,240 | 4,103,237,040 | 10,733 | 10,813 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 4,189,451,288 | 4,220,420,527 | 10,822 | 10,902 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 4,286,930,130 | 4,318,731,925 | 10,784 | 10,864 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 4,188,779,478 | 4,220,407,547 | 10,595 | 10,675 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 3,916,459,706 | 3,946,452,510 | 10,446 | 10,526 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 3,693,793,139 | 3,722,399,767 | 10,330 | 10,410 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 3,566,977,744 | 3,594,748,145 | 10,276 | 10,356 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 3,280,398,898 | 3,306,292,947 | 10,135 | 10,215 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 3,159,995,177 | 3,185,394,676 | 9,953 | 10,033 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 3,095,179,608 | 3,119,932,818 | 10,003 | 10,083 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 2,833,889,207 | 2,856,907,769 | 9,849 | 9,929 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 2,673,249,470 | 2,695,426,141 | 9,643 | 9,723 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 2,463,356,592 | 2,484,770,404 | 9,203 | 9,283 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 2,460,462,202 | 2,480,939,045 | 9,613 | 9,693 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 2,306,726,272 | 2,325,967,869 | 9,591 | 9,671 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 2,153,159,810 | 2,171,141,134 | 9,580 | 9,660 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 2,031,459,038 | 2,048,274,847 | 9,665 | 9,745 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 1,824,174,773 | 1,835,576,387 | 9,600 | 9,660 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,606,513,134 | 1,616,424,330 | 9,725 | 9,785 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 1,485,227,086 | 1,494,428,381 | 9,685 | 9,745 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 1,413,133,858 | 1,421,920,441 | 9,650 | 9,710 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,315,994,755 | 1,324,214,923 | 9,606 | 9,666 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 1,273,957,808 | 1,281,931,639 | 9,586 | 9,646 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 1,211,035,833 | 1,218,571,182 | 9,643 | 9,703 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 1,133,303,403 | 1,140,360,796 | 9,635 | 9,695 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 1,112,294,107 | 1,119,229,276 | 9,623 | 9,683 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 1,089,413,837 | 1,096,224,693 | 9,597 | 9,657 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,070,058,015 | 1,076,688,523 | 9,683 | 9,743 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 1,053,888,545 | 1,060,432,781 | 9,662 | 9,722 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 1,032,918,360 | 1,039,381,475 | 9,589 | 9,649 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,016,330,606 | 1,020,541,214 | 9,655 | 9,695 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 1,002,468,876 | 1,006,631,114 | 9,634 | 9,674 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 978,760,932 | 982,813,825 | 9,660 | 9,700 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,008,178,467 | 1,012,360,853 | 9,642 | 9,682 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 995,300,734 | 999,456,573 | 9,580 | 9,620 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 996,055,253 | 1,000,212,843 | 9,583 | 9,623 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 970,654,697 | 974,754,320 | 9,471 | 9,511 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 887,752,222 | 891,507,930 | 9,455 | 9,495 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 869,341,898 | 873,033,862 | 9,419 | 9,459 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 847,610,919 | 851,225,160 | 9,381 | 9,421 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 807,769,092 | 811,260,032 | 9,256 | 9,296 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 793,596,140 | 797,044,884 | 9,204 | 9,244 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 786,435,219 | 789,850,731 | 9,210 | 9,250 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 761,838,015 | 765,165,601 | 9,158 | 9,198 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 727,004,619 | 730,196,013 | 9,112 | 9,152 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 697,113,100 | 700,196,643 | 9,043 | 9,083 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 660,705,469 | 663,733,936 | 8,727 | 8,767 |
| 第86計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 661,764,200 | 664,789,366 | 8,750 | 8,790 |
| 第87計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 657,850,358 | 660,821,610 | 8,856 | 8,896 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 647,740,557 | 650,642,002 | 8,930 | 8,970 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 649,927,452 | 652,802,527 | 9,042 | 9,082 |
| 第90計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 641,882,872 | 644,753,110 | 8,945 | 8,985 |
| 第91計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 618,514,614 | 621,283,419 | 8,935 | 8,975 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 614,651,284 | 617,369,797 | 9,044 | 9,084 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 611,005,875 | 613,713,600 | 9,026 | 9,066 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 611,539,824 | 614,229,533 | 9,095 | 9,135 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 600,672,747 | 603,339,867 | 9,009 | 9,049 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 608,151,633 | 610,854,263 | 9,001 | 9,041 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 608,165,083 | 610,851,545 | 9,055 | 9,095 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 610,379,862 | 613,062,639 | 9,101 | 9,141 |
| 第99計算期間末日 | (令和 2年 2月13日) | 605,710,032 | 608,357,473 | 9,152 | 9,192 |
| 第100計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 538,323,633 | 540,974,444 | 8,123 | 8,163 |
| 第101計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 523,218,934 | 524,541,074 | 7,915 | 7,935 |
| 第102計算期間末日 | (令和 2年 5月13日) | 523,332,009 | 524,637,375 | 8,018 | 8,038 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 545,663,002 | 546,969,268 | 8,355 | 8,375 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 545,885,747 | 547,186,636 | 8,392 | 8,412 |
| 令和 1年 7月末日 | 614,355,718 | ― | 9,076 | ― | |
| 8月末日 | 612,997,218 | ― | 9,117 | ― | |
| 9月末日 | 605,713,619 | ― | 9,085 | ― | |
| 10月末日 | 605,087,827 | ― | 9,013 | ― | |
| 11月末日 | 607,439,403 | ― | 9,033 | ― | |
| 12月末日 | 610,236,573 | ― | 9,103 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 602,845,568 | ― | 9,112 | ― | |
| 2月末日 | 596,142,490 | ― | 9,004 | ― | |
| 3月末日 | 498,751,351 | ― | 7,546 | ― | |
| 4月末日 | 532,494,986 | ― | 8,051 | ― | |
| 5月末日 | 538,556,436 | ― | 8,247 | ― | |
| 6月末日 | 543,329,051 | ― | 8,354 | ― | |
| 7月末日 | 552,759,422 | ― | 8,509 | ― | |
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