- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 1,821,206,503 1,821,206,503 | (分配付) (分配落) | 9,688 9,688 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 1,867,329,976 1,867,329,976 | (分配付) (分配落) | 9,923 9,923 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 1,997,785,438 1,984,598,771 | (分配付) (分配落) | 10,605 10,535 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 2,090,812,987 2,077,408,364 | (分配付) (分配落) | 10,918 10,848 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 2,271,366,285 2,256,439,888 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,582 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,051,302,954 2,037,882,448 | (分配付) (分配落) | 10,699 10,629 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 2,003,140,224 1,989,568,423 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,262 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,866,492,703 1,854,056,438 | (分配付) (分配落) | 10,506 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,874,840,825 1,862,616,439 | (分配付) (分配落) | 10,736 10,666 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,989,740,399 1,977,052,115 | (分配付) (分配落) | 10,977 10,907 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 2,052,964,277 2,039,995,674 | (分配付) (分配落) | 11,081 11,011 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 2,558,150,551 2,542,126,041 | (分配付) (分配落) | 11,175 11,105 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 2,833,138,833 2,815,689,530 | (分配付) (分配落) | 11,365 11,295 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 3,130,950,607 3,112,128,886 | (分配付) (分配落) | 11,644 11,574 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 3,345,434,760 3,324,658,598 | (分配付) (分配落) | 11,272 11,202 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 3,207,065,739 3,187,324,511 | (分配付) (分配落) | 11,372 11,302 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 3,246,492,834 3,226,634,739 | (分配付) (分配落) | 11,444 11,374 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 3,019,081,019 3,000,869,867 | (分配付) (分配落) | 11,605 11,535 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 2,732,592,177 2,715,609,621 | (分配付) (分配落) | 11,263 11,193 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,518,237,936 2,502,541,717 | (分配付) (分配落) | 11,231 11,161 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 2,194,544,893 2,181,028,935 | (分配付) (分配落) | 11,366 11,296 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,984,684,368 1,972,375,588 | (分配付) (分配落) | 11,287 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,976,528,877 1,964,343,810 | (分配付) (分配落) | 11,355 11,285 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,955,686,971 1,943,729,577 | (分配付) (分配落) | 11,449 11,379 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 2,083,428,351 2,068,820,294 | (分配付) (分配落) | 11,410 11,330 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 2,533,102,136 2,515,362,771 | (分配付) (分配落) | 11,424 11,344 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 2,666,724,194 2,648,013,464 | (分配付) (分配落) | 11,402 11,322 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 2,592,001,816 2,573,877,268 | (分配付) (分配落) | 11,441 11,361 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 3,159,458,514 3,137,332,200 | (分配付) (分配落) | 11,423 11,343 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 3,272,941,862 3,250,038,055 | (分配付) (分配落) | 11,432 11,352 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 3,466,038,594 3,441,858,210 | (分配付) (分配落) | 11,467 11,387 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 4,016,949,006 3,988,475,896 | (分配付) (分配落) | 11,286 11,206 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 4,184,305,292 4,154,153,170 | (分配付) (分配落) | 11,102 11,022 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 4,159,020,845 4,129,146,327 | (分配付) (分配落) | 11,137 11,057 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年10月14日) | 4,195,911,274 4,165,143,211 | (分配付) (分配落) | 10,910 10,830 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年11月13日) | 4,217,492,933 4,186,588,931 | (分配付) (分配落) | 10,918 10,838 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年12月15日) | 4,123,696,583 4,093,156,955 | (分配付) (分配落) | 10,802 10,722 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 4,215,175,257 4,183,739,874 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,647 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 4,103,237,040 4,072,879,240 | (分配付) (分配落) | 10,813 10,733 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 4,220,420,527 4,189,451,288 | (分配付) (分配落) | 10,902 10,822 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 4,318,731,925 4,286,930,130 | (分配付) (分配落) | 10,864 10,784 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 4,220,407,547 4,188,779,478 | (分配付) (分配落) | 10,675 10,595 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 3,946,452,510 3,916,459,706 | (分配付) (分配落) | 10,526 10,446 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 3,722,399,767 3,693,793,139 | (分配付) (分配落) | 10,410 10,330 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 3,594,748,145 3,566,977,744 | (分配付) (分配落) | 10,356 10,276 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 3,306,292,947 3,280,398,898 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年10月13日) | 3,185,394,676 3,159,995,177 | (分配付) (分配落) | 10,033 9,953 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年11月13日) | 3,119,932,818 3,095,179,608 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年12月14日) | 2,856,907,769 2,833,889,207 | (分配付) (分配落) | 9,929 9,849 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 2,695,426,141 2,673,249,470 | (分配付) (分配落) | 9,723 9,643 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 2,484,770,404 2,463,356,592 | (分配付) (分配落) | 9,283 9,203 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 2,480,939,045 2,460,462,202 | (分配付) (分配落) | 9,693 9,613 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 2,325,967,869 2,306,726,272 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,591 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 2,171,141,134 2,153,159,810 | (分配付) (分配落) | 9,660 9,580 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 2,048,274,847 2,031,459,038 | (分配付) (分配落) | 9,745 9,665 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 1,835,576,387 1,824,174,773 | (分配付) (分配落) | 9,660 9,600 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 1,616,424,330 1,606,513,134 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,725 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 1,494,428,381 1,485,227,086 | (分配付) (分配落) | 9,745 9,685 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年10月13日) | 1,421,920,441 1,413,133,858 | (分配付) (分配落) | 9,710 9,650 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年11月14日) | 1,324,214,923 1,315,994,755 | (分配付) (分配落) | 9,666 9,606 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年12月13日) | 1,281,931,639 1,273,957,808 | (分配付) (分配落) | 9,646 9,586 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 1,218,571,182 1,211,035,833 | (分配付) (分配落) | 9,703 9,643 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 1,140,360,796 1,133,303,403 | (分配付) (分配落) | 9,695 9,635 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 1,119,229,276 1,112,294,107 | (分配付) (分配落) | 9,683 9,623 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 1,096,224,693 1,089,413,837 | (分配付) (分配落) | 9,657 9,597 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 1,076,688,523 1,070,058,015 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 1,060,432,781 1,053,888,545 | (分配付) (分配落) | 9,722 9,662 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 1,039,381,475 1,032,918,360 | (分配付) (分配落) | 9,649 9,589 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 1,020,541,214 1,016,330,606 | (分配付) (分配落) | 9,695 9,655 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 1,006,631,114 1,002,468,876 | (分配付) (分配落) | 9,674 9,634 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年10月13日) | 982,813,825 978,760,932 | (分配付) (分配落) | 9,700 9,660 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年11月13日) | 1,012,360,853 1,008,178,467 | (分配付) (分配落) | 9,682 9,642 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年12月13日) | 999,456,573 995,300,734 | (分配付) (分配落) | 9,620 9,580 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 1,000,212,843 996,055,253 | (分配付) (分配落) | 9,623 9,583 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 1,153,768,145 | 9,674 | ||
| 2月末日 | 1,120,507,823 | 9,694 | ||
| 3月末日 | 1,099,874,557 | 9,643 | ||
| 4月末日 | 1,078,813,954 | 9,675 | ||
| 5月末日 | 1,053,350,401 | 9,709 | ||
| 6月末日 | 1,040,888,764 | 9,663 | ||
| 7月末日 | 1,031,967,284 | 9,679 | ||
| 8月末日 | 1,008,957,128 | 9,650 | ||
| 9月末日 | 980,113,057 | 9,665 | ||
| 10月末日 | 978,970,568 | 9,710 | ||
| 11月末日 | 998,744,067 | 9,639 | ||
| 12月末日 | 996,799,469 | 9,581 | ||
| 平成30年 1月末日 | 989,343,899 | 9,586 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
