有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/12 9:11
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【項目】: 104項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年12月13日)	1,821,206,503	1,821,206,503	9,688	9,688
第2計算期間末日	(平成24年 1月13日)	1,867,329,976	1,867,329,976	9,923	9,923
第3計算期間末日	(平成24年 2月13日)	1,984,598,771	1,997,785,438	10,535	10,605
第4計算期間末日	(平成24年 3月13日)	2,077,408,364	2,090,812,987	10,848	10,918
第5計算期間末日	(平成24年 4月13日)	2,256,439,888	2,271,366,285	10,582	10,652
第6計算期間末日	(平成24年 5月14日)	2,037,882,448	2,051,302,954	10,629	10,699
第7計算期間末日	(平成24年 6月13日)	1,989,568,423	2,003,140,224	10,262	10,332
第8計算期間末日	(平成24年 7月13日)	1,854,056,438	1,866,492,703	10,436	10,506
第9計算期間末日	(平成24年 8月13日)	1,862,616,439	1,874,840,825	10,666	10,736
第10計算期間末日	(平成24年 9月13日)	1,977,052,115	1,989,740,399	10,907	10,977
第11計算期間末日	(平成24年10月15日)	2,039,995,674	2,052,964,277	11,011	11,081
第12計算期間末日	(平成24年11月13日)	2,542,126,041	2,558,150,551	11,105	11,175
第13計算期間末日	(平成24年12月13日)	2,815,689,530	2,833,138,833	11,295	11,365
第14計算期間末日	(平成25年 1月15日)	3,112,128,886	3,130,950,607	11,574	11,644
第15計算期間末日	(平成25年 2月13日)	3,324,658,598	3,345,434,760	11,202	11,272
第16計算期間末日	(平成25年 3月13日)	3,187,324,511	3,207,065,739	11,302	11,372
第17計算期間末日	(平成25年 4月15日)	3,226,634,739	3,246,492,834	11,374	11,444
第18計算期間末日	(平成25年 5月13日)	3,000,869,867	3,019,081,019	11,535	11,605
第19計算期間末日	(平成25年 6月13日)	2,715,609,621	2,732,592,177	11,193	11,263
第20計算期間末日	(平成25年 7月16日)	2,502,541,717	2,518,237,936	11,161	11,231
第21計算期間末日	(平成25年 8月13日)	2,181,028,935	2,194,544,893	11,296	11,366
第22計算期間末日	(平成25年 9月13日)	1,972,375,588	1,984,684,368	11,217	11,287
第23計算期間末日	(平成25年10月15日)	1,964,343,810	1,976,528,877	11,285	11,355
第24計算期間末日	(平成25年11月13日)	1,943,729,577	1,955,686,971	11,379	11,449
第25計算期間末日	(平成25年12月13日)	2,068,820,294	2,083,428,351	11,330	11,410
第26計算期間末日	(平成26年 1月14日)	2,515,362,771	2,533,102,136	11,344	11,424
第27計算期間末日	(平成26年 2月13日)	2,648,013,464	2,666,724,194	11,322	11,402
第28計算期間末日	(平成26年 3月13日)	2,573,877,268	2,592,001,816	11,361	11,441
第29計算期間末日	(平成26年 4月14日)	3,137,332,200	3,159,458,514	11,343	11,423
第30計算期間末日	(平成26年 5月13日)	3,250,038,055	3,272,941,862	11,352	11,432
第31計算期間末日	(平成26年 6月13日)	3,441,858,210	3,466,038,594	11,387	11,467
第32計算期間末日	(平成26年 7月14日)	3,988,475,896	4,016,949,006	11,206	11,286
第33計算期間末日	(平成26年 8月13日)	4,154,153,170	4,184,305,292	11,022	11,102
第34計算期間末日	(平成26年 9月16日)	4,129,146,327	4,159,020,845	11,057	11,137
第35計算期間末日	(平成26年10月14日)	4,165,143,211	4,195,911,274	10,830	10,910
第36計算期間末日	(平成26年11月13日)	4,186,588,931	4,217,492,933	10,838	10,918
第37計算期間末日	(平成26年12月15日)	4,093,156,955	4,123,696,583	10,722	10,802
第38計算期間末日	(平成27年 1月13日)	4,183,739,874	4,215,175,257	10,647	10,727
第39計算期間末日	(平成27年 2月13日)	4,072,879,240	4,103,237,040	10,733	10,813
第40計算期間末日	(平成27年 3月13日)	4,189,451,288	4,220,420,527	10,822	10,902
第41計算期間末日	(平成27年 4月13日)	4,286,930,130	4,318,731,925	10,784	10,864
第42計算期間末日	(平成27年 5月13日)	4,188,779,478	4,220,407,547	10,595	10,675
第43計算期間末日	(平成27年 6月15日)	3,916,459,706	3,946,452,510	10,446	10,526
第44計算期間末日	(平成27年 7月13日)	3,693,793,139	3,722,399,767	10,330	10,410
第45計算期間末日	(平成27年 8月13日)	3,566,977,744	3,594,748,145	10,276	10,356
第46計算期間末日	(平成27年 9月14日)	3,280,398,898	3,306,292,947	10,135	10,215
第47計算期間末日	(平成27年10月13日)	3,159,995,177	3,185,394,676	9,953	10,033
第48計算期間末日	(平成27年11月13日)	3,095,179,608	3,119,932,818	10,003	10,083
第49計算期間末日	(平成27年12月14日)	2,833,889,207	2,856,907,769	9,849	9,929
第50計算期間末日	(平成28年 1月13日)	2,673,249,470	2,695,426,141	9,643	9,723
第51計算期間末日	(平成28年 2月15日)	2,463,356,592	2,484,770,404	9,203	9,283
第52計算期間末日	(平成28年 3月14日)	2,460,462,202	2,480,939,045	9,613	9,693
第53計算期間末日	(平成28年 4月13日)	2,306,726,272	2,325,967,869	9,591	9,671
第54計算期間末日	(平成28年 5月13日)	2,153,159,810	2,171,141,134	9,580	9,660
第55計算期間末日	(平成28年 6月13日)	2,031,459,038	2,048,274,847	9,665	9,745
第56計算期間末日	(平成28年 7月13日)	1,824,174,773	1,835,576,387	9,600	9,660
第57計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,606,513,134	1,616,424,330	9,725	9,785
第58計算期間末日	(平成28年 9月13日)	1,485,227,086	1,494,428,381	9,685	9,745
第59計算期間末日	(平成28年10月13日)	1,413,133,858	1,421,920,441	9,650	9,710
第60計算期間末日	(平成28年11月14日)	1,315,994,755	1,324,214,923	9,606	9,666
第61計算期間末日	(平成28年12月13日)	1,273,957,808	1,281,931,639	9,586	9,646
第62計算期間末日	(平成29年 1月13日)	1,211,035,833	1,218,571,182	9,643	9,703
第63計算期間末日	(平成29年 2月13日)	1,133,303,403	1,140,360,796	9,635	9,695
第64計算期間末日	(平成29年 3月13日)	1,112,294,107	1,119,229,276	9,623	9,683
第65計算期間末日	(平成29年 4月13日)	1,089,413,837	1,096,224,693	9,597	9,657
第66計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,070,058,015	1,076,688,523	9,683	9,743
第67計算期間末日	(平成29年 6月13日)	1,053,888,545	1,060,432,781	9,662	9,722
第68計算期間末日	(平成29年 7月13日)	1,032,918,360	1,039,381,475	9,589	9,649
第69計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,016,330,606	1,020,541,214	9,655	9,695
第70計算期間末日	(平成29年 9月13日)	1,002,468,876	1,006,631,114	9,634	9,674
第71計算期間末日	(平成29年10月13日)	978,760,932	982,813,825	9,660	9,700
第72計算期間末日	(平成29年11月13日)	1,008,178,467	1,012,360,853	9,642	9,682
第73計算期間末日	(平成29年12月13日)	995,300,734	999,456,573	9,580	9,620
第74計算期間末日	(平成30年 1月15日)	996,055,253	1,000,212,843	9,583	9,623
第75計算期間末日	(平成30年 2月13日)	970,654,697	974,754,320	9,471	9,511
第76計算期間末日	(平成30年 3月13日)	887,752,222	891,507,930	9,455	9,495
第77計算期間末日	(平成30年 4月13日)	869,341,898	873,033,862	9,419	9,459
第78計算期間末日	(平成30年 5月14日)	847,610,919	851,225,160	9,381	9,421
第79計算期間末日	(平成30年 6月13日)	807,769,092	811,260,032	9,256	9,296
第80計算期間末日	(平成30年 7月13日)	793,596,140	797,044,884	9,204	9,244
第81計算期間末日	(平成30年 8月13日)	786,435,219	789,850,731	9,210	9,250
第82計算期間末日	(平成30年 9月13日)	761,838,015	765,165,601	9,158	9,198
第83計算期間末日	(平成30年10月15日)	727,004,619	730,196,013	9,112	9,152
第84計算期間末日	(平成30年11月13日)	697,113,100	700,196,643	9,043	9,083
第85計算期間末日	(平成30年12月13日)	660,705,469	663,733,936	8,727	8,767
第86計算期間末日	(平成31年 1月15日)	661,764,200	664,789,366	8,750	8,790
	平成30年 1月末日	989,343,899	―	9,586	―
	2月末日	918,520,531	―	9,476	―
	3月末日	871,801,241	―	9,414	―
	4月末日	851,053,531	―	9,419	―
	5月末日	833,504,315	―	9,254	―
	6月末日	793,117,243	―	9,187	―
	7月末日	795,329,219	―	9,237	―
	8月末日	784,310,831	―	9,200	―
	9月末日	759,916,127	―	9,178	―
	10月末日	708,258,351	―	9,042	―
	11月末日	673,128,701	―	8,826	―
	12月末日	657,551,753	―	8,711	―
	平成31年 1月末日	657,153,055	―	8,846	―

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開示資料

決算