- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 18,558,595 18,558,595 | (分配付) (分配落) | 9,279 9,279 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 18,186,782 18,186,782 | (分配付) (分配落) | 9,093 9,093 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 22,328,652 22,196,019 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 28,315,903 28,161,023 | (分配付) (分配落) | 10,969 10,909 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 42,977,144 42,733,317 | (分配付) (分配落) | 10,576 10,516 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 42,371,601 42,125,467 | (分配付) (分配落) | 10,329 10,269 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 79,372,130 78,874,604 | (分配付) (分配落) | 9,572 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 84,824,295 84,288,718 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,443 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 100,722,855 100,098,990 | (分配付) (分配落) | 9,687 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 108,027,867 107,399,578 | (分配付) (分配落) | 10,316 10,256 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 105,569,436 104,967,903 | (分配付) (分配落) | 10,530 10,470 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 115,056,495 114,403,265 | (分配付) (分配落) | 10,568 10,508 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 139,081,091 138,355,671 | (分配付) (分配落) | 11,503 11,443 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 259,915,573 258,716,299 | (分配付) (分配落) | 13,004 12,944 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 670,089,804 667,079,020 | (分配付) (分配落) | 13,354 13,294 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 690,151,274 687,072,325 | (分配付) (分配落) | 13,449 13,389 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 671,419,436 668,548,537 | (分配付) (分配落) | 14,032 13,972 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 579,352,454 576,962,942 | (分配付) (分配落) | 14,547 14,487 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 586,695,590 584,117,435 | (分配付) (分配落) | 13,654 13,594 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 637,656,463 634,893,873 | (分配付) (分配落) | 13,849 13,789 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 627,311,403 624,600,951 | (分配付) (分配落) | 13,886 13,826 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 625,445,194 622,800,648 | (分配付) (分配落) | 14,190 14,130 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 807,262,012 803,910,368 | (分配付) (分配落) | 14,451 14,391 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 900,949,645 897,258,044 | (分配付) (分配落) | 14,643 14,583 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 900,476,089 894,076,990 | (分配付) (分配落) | 15,479 15,369 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,376,495,297 1,366,772,189 | (分配付) (分配落) | 15,573 15,463 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,821,529,361 1,808,347,277 | (分配付) (分配落) | 15,200 15,090 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 2,000,931,409 1,986,844,647 | (分配付) (分配落) | 15,625 15,515 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 2,641,270,947 2,622,432,888 | (分配付) (分配落) | 15,423 15,313 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 2,856,818,580 2,836,365,143 | (分配付) (分配落) | 15,364 15,254 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 2,922,194,198 2,900,973,676 | (分配付) (分配落) | 15,148 15,038 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 3,001,208,119 2,979,027,111 | (分配付) (分配落) | 14,884 14,774 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 633,546,725 | 13,947 | ||
| 8月末日 | 640,523,486 | 13,948 | ||
| 9月末日 | 712,540,043 | 14,322 | ||
| 10月末日 | 806,004,691 | 14,723 | ||
| 11月末日 | 896,104,492 | 15,113 | ||
| 12月末日 | 1,131,924,379 | 15,730 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,595,151,622 | 15,112 | ||
| 2月末日 | 1,871,500,342 | 15,245 | ||
| 3月末日 | 2,559,223,536 | 15,387 | ||
| 4月末日 | 2,779,119,289 | 15,430 | ||
| 5月末日 | 2,932,158,079 | 15,044 | ||
| 6月末日 | 2,978,618,197 | 15,028 | ||
| 7月末日 | 3,065,787,185 | 14,758 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
