有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 18,558,595 18,558,595 | (分配付) (分配落) | 9,279 9,279 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 18,186,782 18,186,782 | (分配付) (分配落) | 9,093 9,093 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 22,328,652 22,196,019 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 28,315,903 28,161,023 | (分配付) (分配落) | 10,969 10,909 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 42,977,144 42,733,317 | (分配付) (分配落) | 10,576 10,516 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 42,371,601 42,125,467 | (分配付) (分配落) | 10,329 10,269 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 79,372,130 78,874,604 | (分配付) (分配落) | 9,572 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 84,824,295 84,288,718 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,443 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 100,722,855 100,098,990 | (分配付) (分配落) | 9,687 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 108,027,867 107,399,578 | (分配付) (分配落) | 10,316 10,256 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 105,569,436 104,967,903 | (分配付) (分配落) | 10,530 10,470 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 115,056,495 114,403,265 | (分配付) (分配落) | 10,568 10,508 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 139,081,091 138,355,671 | (分配付) (分配落) | 11,503 11,443 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 259,915,573 258,716,299 | (分配付) (分配落) | 13,004 12,944 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 670,089,804 667,079,020 | (分配付) (分配落) | 13,354 13,294 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 690,151,274 687,072,325 | (分配付) (分配落) | 13,449 13,389 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 671,419,436 668,548,537 | (分配付) (分配落) | 14,032 13,972 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 579,352,454 576,962,942 | (分配付) (分配落) | 14,547 14,487 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 586,695,590 584,117,435 | (分配付) (分配落) | 13,654 13,594 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 637,656,463 634,893,873 | (分配付) (分配落) | 13,849 13,789 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 627,311,403 624,600,951 | (分配付) (分配落) | 13,886 13,826 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 625,445,194 622,800,648 | (分配付) (分配落) | 14,190 14,130 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 807,262,012 803,910,368 | (分配付) (分配落) | 14,451 14,391 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 900,949,645 897,258,044 | (分配付) (分配落) | 14,643 14,583 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 900,476,089 894,076,990 | (分配付) (分配落) | 15,479 15,369 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,376,495,297 1,366,772,189 | (分配付) (分配落) | 15,573 15,463 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,821,529,361 1,808,347,277 | (分配付) (分配落) | 15,200 15,090 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 2,000,931,409 1,986,844,647 | (分配付) (分配落) | 15,625 15,515 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 2,641,270,947 2,622,432,888 | (分配付) (分配落) | 15,423 15,313 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 2,856,818,580 2,836,365,143 | (分配付) (分配落) | 15,364 15,254 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 2,922,194,198 2,900,973,676 | (分配付) (分配落) | 15,148 15,038 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 3,001,208,119 2,979,027,111 | (分配付) (分配落) | 14,884 14,774 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 3,015,449,841 2,992,573,794 | (分配付) (分配落) | 14,500 14,390 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 3,034,465,436 3,011,909,315 | (分配付) (分配落) | 14,798 14,688 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年10月14日) | 2,932,776,434 2,910,089,598 | (分配付) (分配落) | 14,220 14,110 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年11月13日) | 2,866,356,179 2,845,345,541 | (分配付) (分配落) | 15,007 14,897 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年12月15日) | 2,535,465,600 2,517,227,943 | (分配付) (分配落) | 15,293 15,183 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 2,328,767,678 2,311,080,130 | (分配付) (分配落) | 14,483 14,373 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 2,130,922,892 2,114,271,246 | (分配付) (分配落) | 14,077 13,967 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 1,877,742,391 1,862,449,787 | (分配付) (分配落) | 13,507 13,397 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,838,526,012 1,823,362,793 | (分配付) (分配落) | 13,337 13,227 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 1,875,884,999 1,860,959,396 | (分配付) (分配落) | 13,825 13,715 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 1,741,976,453 1,728,333,916 | (分配付) (分配落) | 14,046 13,936 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 1,543,097,701 1,530,688,823 | (分配付) (分配落) | 13,679 13,569 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 1,485,352,525 1,473,474,526 | (分配付) (分配落) | 13,756 13,646 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 1,406,310,489 1,394,690,985 | (分配付) (分配落) | 13,313 13,203 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,331,946,486 1,320,774,684 | (分配付) (分配落) | 13,115 13,005 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年11月13日) | 1,272,299,089 1,261,321,304 | (分配付) (分配落) | 12,749 12,639 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年12月14日) | 1,127,929,347 1,118,097,934 | (分配付) (分配落) | 12,620 12,510 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 1,016,308,137 1,006,872,515 | (分配付) (分配落) | 11,848 11,738 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 898,623,197 889,796,591 | (分配付) (分配落) | 11,199 11,089 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 933,368,187 924,572,693 | (分配付) (分配落) | 11,673 11,563 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 887,238,994 878,633,663 | (分配付) (分配落) | 11,341 11,231 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 857,125,031 848,820,151 | (分配付) (分配落) | 11,353 11,243 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 810,806,205 802,798,464 | (分配付) (分配落) | 11,138 11,028 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 734,416,633 729,543,474 | (分配付) (分配落) | 10,549 10,479 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 694,528,299 689,859,055 | (分配付) (分配落) | 10,412 10,342 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 696,806,104 692,159,975 | (分配付) (分配落) | 10,498 10,428 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年10月13日) | 682,287,089 677,725,550 | (分配付) (分配落) | 10,470 10,400 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年11月14日) | 665,876,596 661,447,947 | (分配付) (分配落) | 10,525 10,455 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年12月13日) | 653,590,593 649,476,803 | (分配付) (分配落) | 11,121 11,051 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 622,286,777 618,360,921 | (分配付) (分配落) | 11,096 11,026 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 597,947,469 594,145,070 | (分配付) (分配落) | 11,008 10,938 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 577,739,306 574,116,154 | (分配付) (分配落) | 11,162 11,092 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 534,900,773 531,358,812 | (分配付) (分配落) | 10,571 10,501 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 557,139,886 553,692,002 | (分配付) (分配落) | 11,311 11,241 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 560,151,234 556,656,329 | (分配付) (分配落) | 11,219 11,149 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 564,935,769 561,548,385 | (分配付) (分配落) | 11,674 11,604 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 723,614,440 | 10,606 | ||
| 8月末日 | 705,327,482 | 10,574 | ||
| 9月末日 | 678,165,561 | 10,407 | ||
| 10月末日 | 670,524,394 | 10,508 | ||
| 11月末日 | 642,482,681 | 10,765 | ||
| 12月末日 | 643,246,242 | 11,101 | ||
| 平成29年 1月末日 | 609,810,713 | 11,077 | ||
| 2月末日 | 563,958,011 | 10,852 | ||
| 3月末日 | 545,326,569 | 10,836 | ||
| 4月末日 | 540,648,736 | 10,977 | ||
| 5月末日 | 564,010,192 | 11,299 | ||
| 6月末日 | 590,588,939 | 11,656 | ||
| 7月末日 | 600,916,357 | 11,821 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
