有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年12月13日) | 18,558,595 | 18,558,595 | 9,279 | 9,279 |
| 第2計算期間末日 | (平成24年 1月13日) | 18,186,782 | 18,186,782 | 9,093 | 9,093 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 22,196,019 | 22,328,652 | 10,041 | 10,101 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 3月13日) | 28,161,023 | 28,315,903 | 10,909 | 10,969 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 4月13日) | 42,733,317 | 42,977,144 | 10,516 | 10,576 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 42,125,467 | 42,371,601 | 10,269 | 10,329 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 6月13日) | 78,874,604 | 79,372,130 | 9,512 | 9,572 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 7月13日) | 84,288,718 | 84,824,295 | 9,443 | 9,503 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 100,098,990 | 100,722,855 | 9,627 | 9,687 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 9月13日) | 107,399,578 | 108,027,867 | 10,256 | 10,316 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年10月15日) | 104,967,903 | 105,569,436 | 10,470 | 10,530 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年11月13日) | 114,403,265 | 115,056,495 | 10,508 | 10,568 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年12月13日) | 138,355,671 | 139,081,091 | 11,443 | 11,503 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 258,716,299 | 259,915,573 | 12,944 | 13,004 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 2月13日) | 667,079,020 | 670,089,804 | 13,294 | 13,354 |
| 第16計算期間末日 | (平成25年 3月13日) | 687,072,325 | 690,151,274 | 13,389 | 13,449 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 668,548,537 | 671,419,436 | 13,972 | 14,032 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 576,962,942 | 579,352,454 | 14,487 | 14,547 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 6月13日) | 584,117,435 | 586,695,590 | 13,594 | 13,654 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 634,893,873 | 637,656,463 | 13,789 | 13,849 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 8月13日) | 624,600,951 | 627,311,403 | 13,826 | 13,886 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 9月13日) | 622,800,648 | 625,445,194 | 14,130 | 14,190 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 803,910,368 | 807,262,012 | 14,391 | 14,451 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年11月13日) | 897,258,044 | 900,949,645 | 14,583 | 14,643 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 894,076,990 | 900,476,089 | 15,369 | 15,479 |
| 第26計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 1,366,772,189 | 1,376,495,297 | 15,463 | 15,573 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 1,808,347,277 | 1,821,529,361 | 15,090 | 15,200 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 1,986,844,647 | 2,000,931,409 | 15,515 | 15,625 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 2,622,432,888 | 2,641,270,947 | 15,313 | 15,423 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 2,836,365,143 | 2,856,818,580 | 15,254 | 15,364 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 2,900,973,676 | 2,922,194,198 | 15,038 | 15,148 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 2,979,027,111 | 3,001,208,119 | 14,774 | 14,884 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 2,992,573,794 | 3,015,449,841 | 14,390 | 14,500 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 3,011,909,315 | 3,034,465,436 | 14,688 | 14,798 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 2,910,089,598 | 2,932,776,434 | 14,110 | 14,220 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 2,845,345,541 | 2,866,356,179 | 14,897 | 15,007 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 2,517,227,943 | 2,535,465,600 | 15,183 | 15,293 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 2,311,080,130 | 2,328,767,678 | 14,373 | 14,483 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 2,114,271,246 | 2,130,922,892 | 13,967 | 14,077 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 1,862,449,787 | 1,877,742,391 | 13,397 | 13,507 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,823,362,793 | 1,838,526,012 | 13,227 | 13,337 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 1,860,959,396 | 1,875,884,999 | 13,715 | 13,825 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 1,728,333,916 | 1,741,976,453 | 13,936 | 14,046 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 1,530,688,823 | 1,543,097,701 | 13,569 | 13,679 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 1,473,474,526 | 1,485,352,525 | 13,646 | 13,756 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 1,394,690,985 | 1,406,310,489 | 13,203 | 13,313 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 1,320,774,684 | 1,331,946,486 | 13,005 | 13,115 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 1,261,321,304 | 1,272,299,089 | 12,639 | 12,749 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 1,118,097,934 | 1,127,929,347 | 12,510 | 12,620 |
| 第50計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 1,006,872,515 | 1,016,308,137 | 11,738 | 11,848 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 889,796,591 | 898,623,197 | 11,089 | 11,199 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 924,572,693 | 933,368,187 | 11,563 | 11,673 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 878,633,663 | 887,238,994 | 11,231 | 11,341 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 848,820,151 | 857,125,031 | 11,243 | 11,353 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 802,798,464 | 810,806,205 | 11,028 | 11,138 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 729,543,474 | 734,416,633 | 10,479 | 10,549 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 689,859,055 | 694,528,299 | 10,342 | 10,412 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 692,159,975 | 696,806,104 | 10,428 | 10,498 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 677,725,550 | 682,287,089 | 10,400 | 10,470 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 661,447,947 | 665,876,596 | 10,455 | 10,525 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 649,476,803 | 653,590,593 | 11,051 | 11,121 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 618,360,921 | 622,286,777 | 11,026 | 11,096 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 594,145,070 | 597,947,469 | 10,938 | 11,008 |
| 第64計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 574,116,154 | 577,739,306 | 11,092 | 11,162 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 531,358,812 | 534,900,773 | 10,501 | 10,571 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 553,692,002 | 557,139,886 | 11,241 | 11,311 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 556,656,329 | 560,151,234 | 11,149 | 11,219 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 561,548,385 | 564,935,769 | 11,604 | 11,674 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 618,589,110 | 621,249,632 | 11,625 | 11,675 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 696,544,960 | 699,483,923 | 11,850 | 11,900 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 697,011,169 | 699,910,129 | 12,022 | 12,072 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 684,261,138 | 687,131,845 | 11,918 | 11,968 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 657,140,068 | 659,890,161 | 11,948 | 11,998 |
| 第74計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 660,390,546 | 663,119,382 | 12,100 | 12,150 |
| 第75計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 616,099,330 | 618,716,566 | 11,770 | 11,820 |
| 第76計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 607,933,810 | 610,557,367 | 11,586 | 11,636 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 611,312,481 | 613,943,710 | 11,616 | 11,666 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 602,548,152 | 605,183,873 | 11,430 | 11,480 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 580,206,145 | 582,793,409 | 11,213 | 11,263 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 566,455,755 | 568,969,973 | 11,265 | 11,315 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 533,473,399 | 535,929,827 | 10,859 | 10,909 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 493,310,031 | 495,547,656 | 11,023 | 11,073 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 471,711,769 | 473,859,034 | 10,984 | 11,034 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 449,400,919 | 451,471,787 | 10,851 | 10,901 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 424,481,228 | 426,515,926 | 10,431 | 10,481 |
| 第86計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 412,071,679 | 414,108,222 | 10,117 | 10,167 |
| 第87計算期間末日 | (平成31年 2月13日) | 418,630,669 | 420,668,510 | 10,271 | 10,321 |
| 第88計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 423,398,816 | 425,432,840 | 10,408 | 10,458 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 419,245,478 | 421,218,845 | 10,623 | 10,673 |
| 第90計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 393,574,618 | 395,499,990 | 10,221 | 10,271 |
| 第91計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 391,688,613 | 393,615,001 | 10,166 | 10,216 |
| 第92計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 386,036,034 | 387,932,443 | 10,178 | 10,228 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 376,286,759 | 378,190,961 | 9,880 | 9,930 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 370,253,451 | 372,104,384 | 10,002 | 10,052 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 369,717,561 | 371,572,410 | 9,966 | 10,016 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年11月13日) | 371,536,081 | 373,396,695 | 9,984 | 10,034 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 377,107,234 | 378,965,747 | 10,145 | 10,195 |
| 第98計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 379,448,338 | 381,306,888 | 10,208 | 10,258 |
| 平成31年 1月末日 | 419,715,515 | ― | 10,292 | ― | |
| 2月末日 | 427,274,099 | ― | 10,502 | ― | |
| 3月末日 | 407,719,233 | ― | 10,342 | ― | |
| 4月末日 | 402,652,666 | ― | 10,440 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 389,406,997 | ― | 10,117 | ― | |
| 6月末日 | 392,257,662 | ― | 10,258 | ― | |
| 7月末日 | 386,841,535 | ― | 10,169 | ― | |
| 8月末日 | 368,616,006 | ― | 9,932 | ― | |
| 9月末日 | 368,617,464 | ― | 9,938 | ― | |
| 10月末日 | 374,387,860 | ― | 10,080 | ― | |
| 11月末日 | 373,656,602 | ― | 10,028 | ― | |
| 12月末日 | 381,360,908 | ― | 10,269 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 361,586,892 | ― | 10,066 | ― | |
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