有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/10/12 9:03
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【項目】: 117項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年12月13日)	18,558,595	18,558,595	9,279	9,279
第2計算期間末日	(平成24年 1月13日)	18,186,782	18,186,782	9,093	9,093
第3計算期間末日	(平成24年 2月13日)	22,196,019	22,328,652	10,041	10,101
第4計算期間末日	(平成24年 3月13日)	28,161,023	28,315,903	10,909	10,969
第5計算期間末日	(平成24年 4月13日)	42,733,317	42,977,144	10,516	10,576
第6計算期間末日	(平成24年 5月14日)	42,125,467	42,371,601	10,269	10,329
第7計算期間末日	(平成24年 6月13日)	78,874,604	79,372,130	9,512	9,572
第8計算期間末日	(平成24年 7月13日)	84,288,718	84,824,295	9,443	9,503
第9計算期間末日	(平成24年 8月13日)	100,098,990	100,722,855	9,627	9,687
第10計算期間末日	(平成24年 9月13日)	107,399,578	108,027,867	10,256	10,316
第11計算期間末日	(平成24年10月15日)	104,967,903	105,569,436	10,470	10,530
第12計算期間末日	(平成24年11月13日)	114,403,265	115,056,495	10,508	10,568
第13計算期間末日	(平成24年12月13日)	138,355,671	139,081,091	11,443	11,503
第14計算期間末日	(平成25年 1月15日)	258,716,299	259,915,573	12,944	13,004
第15計算期間末日	(平成25年 2月13日)	667,079,020	670,089,804	13,294	13,354
第16計算期間末日	(平成25年 3月13日)	687,072,325	690,151,274	13,389	13,449
第17計算期間末日	(平成25年 4月15日)	668,548,537	671,419,436	13,972	14,032
第18計算期間末日	(平成25年 5月13日)	576,962,942	579,352,454	14,487	14,547
第19計算期間末日	(平成25年 6月13日)	584,117,435	586,695,590	13,594	13,654
第20計算期間末日	(平成25年 7月16日)	634,893,873	637,656,463	13,789	13,849
第21計算期間末日	(平成25年 8月13日)	624,600,951	627,311,403	13,826	13,886
第22計算期間末日	(平成25年 9月13日)	622,800,648	625,445,194	14,130	14,190
第23計算期間末日	(平成25年10月15日)	803,910,368	807,262,012	14,391	14,451
第24計算期間末日	(平成25年11月13日)	897,258,044	900,949,645	14,583	14,643
第25計算期間末日	(平成25年12月13日)	894,076,990	900,476,089	15,369	15,479
第26計算期間末日	(平成26年 1月14日)	1,366,772,189	1,376,495,297	15,463	15,573
第27計算期間末日	(平成26年 2月13日)	1,808,347,277	1,821,529,361	15,090	15,200
第28計算期間末日	(平成26年 3月13日)	1,986,844,647	2,000,931,409	15,515	15,625
第29計算期間末日	(平成26年 4月14日)	2,622,432,888	2,641,270,947	15,313	15,423
第30計算期間末日	(平成26年 5月13日)	2,836,365,143	2,856,818,580	15,254	15,364
第31計算期間末日	(平成26年 6月13日)	2,900,973,676	2,922,194,198	15,038	15,148
第32計算期間末日	(平成26年 7月14日)	2,979,027,111	3,001,208,119	14,774	14,884
第33計算期間末日	(平成26年 8月13日)	2,992,573,794	3,015,449,841	14,390	14,500
第34計算期間末日	(平成26年 9月16日)	3,011,909,315	3,034,465,436	14,688	14,798
第35計算期間末日	(平成26年10月14日)	2,910,089,598	2,932,776,434	14,110	14,220
第36計算期間末日	(平成26年11月13日)	2,845,345,541	2,866,356,179	14,897	15,007
第37計算期間末日	(平成26年12月15日)	2,517,227,943	2,535,465,600	15,183	15,293
第38計算期間末日	(平成27年 1月13日)	2,311,080,130	2,328,767,678	14,373	14,483
第39計算期間末日	(平成27年 2月13日)	2,114,271,246	2,130,922,892	13,967	14,077
第40計算期間末日	(平成27年 3月13日)	1,862,449,787	1,877,742,391	13,397	13,507
第41計算期間末日	(平成27年 4月13日)	1,823,362,793	1,838,526,012	13,227	13,337
第42計算期間末日	(平成27年 5月13日)	1,860,959,396	1,875,884,999	13,715	13,825
第43計算期間末日	(平成27年 6月15日)	1,728,333,916	1,741,976,453	13,936	14,046
第44計算期間末日	(平成27年 7月13日)	1,530,688,823	1,543,097,701	13,569	13,679
第45計算期間末日	(平成27年 8月13日)	1,473,474,526	1,485,352,525	13,646	13,756
第46計算期間末日	(平成27年 9月14日)	1,394,690,985	1,406,310,489	13,203	13,313
第47計算期間末日	(平成27年10月13日)	1,320,774,684	1,331,946,486	13,005	13,115
第48計算期間末日	(平成27年11月13日)	1,261,321,304	1,272,299,089	12,639	12,749
第49計算期間末日	(平成27年12月14日)	1,118,097,934	1,127,929,347	12,510	12,620
第50計算期間末日	(平成28年 1月13日)	1,006,872,515	1,016,308,137	11,738	11,848
第51計算期間末日	(平成28年 2月15日)	889,796,591	898,623,197	11,089	11,199
第52計算期間末日	(平成28年 3月14日)	924,572,693	933,368,187	11,563	11,673
第53計算期間末日	(平成28年 4月13日)	878,633,663	887,238,994	11,231	11,341
第54計算期間末日	(平成28年 5月13日)	848,820,151	857,125,031	11,243	11,353
第55計算期間末日	(平成28年 6月13日)	802,798,464	810,806,205	11,028	11,138
第56計算期間末日	(平成28年 7月13日)	729,543,474	734,416,633	10,479	10,549
第57計算期間末日	(平成28年 8月15日)	689,859,055	694,528,299	10,342	10,412
第58計算期間末日	(平成28年 9月13日)	692,159,975	696,806,104	10,428	10,498
第59計算期間末日	(平成28年10月13日)	677,725,550	682,287,089	10,400	10,470
第60計算期間末日	(平成28年11月14日)	661,447,947	665,876,596	10,455	10,525
第61計算期間末日	(平成28年12月13日)	649,476,803	653,590,593	11,051	11,121
第62計算期間末日	(平成29年 1月13日)	618,360,921	622,286,777	11,026	11,096
第63計算期間末日	(平成29年 2月13日)	594,145,070	597,947,469	10,938	11,008
第64計算期間末日	(平成29年 3月13日)	574,116,154	577,739,306	11,092	11,162
第65計算期間末日	(平成29年 4月13日)	531,358,812	534,900,773	10,501	10,571
第66計算期間末日	(平成29年 5月15日)	553,692,002	557,139,886	11,241	11,311
第67計算期間末日	(平成29年 6月13日)	556,656,329	560,151,234	11,149	11,219
第68計算期間末日	(平成29年 7月13日)	561,548,385	564,935,769	11,604	11,674
第69計算期間末日	(平成29年 8月14日)	618,589,110	621,249,632	11,625	11,675
第70計算期間末日	(平成29年 9月13日)	696,544,960	699,483,923	11,850	11,900
第71計算期間末日	(平成29年10月13日)	697,011,169	699,910,129	12,022	12,072
第72計算期間末日	(平成29年11月13日)	684,261,138	687,131,845	11,918	11,968
第73計算期間末日	(平成29年12月13日)	657,140,068	659,890,161	11,948	11,998
第74計算期間末日	(平成30年 1月15日)	660,390,546	663,119,382	12,100	12,150
第75計算期間末日	(平成30年 2月13日)	616,099,330	618,716,566	11,770	11,820
第76計算期間末日	(平成30年 3月13日)	607,933,810	610,557,367	11,586	11,636
第77計算期間末日	(平成30年 4月13日)	611,312,481	613,943,710	11,616	11,666
第78計算期間末日	(平成30年 5月14日)	602,548,152	605,183,873	11,430	11,480
第79計算期間末日	(平成30年 6月13日)	580,206,145	582,793,409	11,213	11,263
第80計算期間末日	(平成30年 7月13日)	566,455,755	568,969,973	11,265	11,315
第81計算期間末日	(平成30年 8月13日)	533,473,399	535,929,827	10,859	10,909
第82計算期間末日	(平成30年 9月13日)	493,310,031	495,547,656	11,023	11,073
第83計算期間末日	(平成30年10月15日)	471,711,769	473,859,034	10,984	11,034
第84計算期間末日	(平成30年11月13日)	449,400,919	451,471,787	10,851	10,901
第85計算期間末日	(平成30年12月13日)	424,481,228	426,515,926	10,431	10,481
第86計算期間末日	(平成31年 1月15日)	412,071,679	414,108,222	10,117	10,167
第87計算期間末日	(平成31年 2月13日)	418,630,669	420,668,510	10,271	10,321
第88計算期間末日	(平成31年 3月13日)	423,398,816	425,432,840	10,408	10,458
第89計算期間末日	(平成31年 4月15日)	419,245,478	421,218,845	10,623	10,673
第90計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	393,574,618	395,499,990	10,221	10,271
第91計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	391,688,613	393,615,001	10,166	10,216
第92計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	386,036,034	387,932,443	10,178	10,228
第93計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	376,286,759	378,190,961	9,880	9,930
第94計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	370,253,451	372,104,384	10,002	10,052
第95計算期間末日	(令和 1年10月15日)	369,717,561	371,572,410	9,966	10,016
第96計算期間末日	(令和 1年11月13日)	371,536,081	373,396,695	9,984	10,034
第97計算期間末日	(令和 1年12月13日)	377,107,234	378,965,747	10,145	10,195
第98計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	379,448,338	381,306,888	10,208	10,258
第99計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	362,785,758	364,582,054	10,098	10,148
第100計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	312,250,880	314,039,245	8,730	8,780
第101計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	307,134,074	308,202,631	8,623	8,653
第102計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	306,137,259	307,207,770	8,579	8,609
第103計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	326,105,192	327,164,105	9,239	9,269
第104計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	326,511,752	327,567,267	9,280	9,310
	令和 1年 7月末日	386,841,535	―	10,169	―
	8月末日	368,616,006	―	9,932	―
	9月末日	368,617,464	―	9,938	―
	10月末日	374,387,860	―	10,080	―
	11月末日	373,656,602	―	10,028	―
	12月末日	381,360,908	―	10,269	―
	令和 2年 1月末日	361,586,892	―	10,066	―
	2月末日	358,008,220	―	10,011	―
	3月末日	295,757,737	―	8,264	―
	4月末日	305,690,291	―	8,571	―
	5月末日	321,433,188	―	8,998	―
	6月末日	327,290,578	―	9,269	―
	7月末日	339,119,882	―	9,641	―

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開示資料

決算