有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラス	投資信託 受益証券	―	3,237.4220	9,943.39 10,045.00	32,190,967 32,519,903	― ―	33.07
ケイマン諸島	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUDシェアクラス	投資信託 受益証券	―	2,997.3250	10,703.60 10,823.00	32,082,171 32,440,048	― ―	32.99
ケイマン諸島	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドZARシェアクラス	投資信託 受益証券	―	3,267.8450	9,695.00 9,913.00	31,681,757 32,394,147	― ―	32.94
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	67,305	1.0181 1.0181	68,523 68,523	― ―	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。