有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラス	投資信託 受益証券	―	4,267.2370	9,435.00 9,665.00	40,261,381 41,242,845	― ―	34.32
ケイマン諸島	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドZARシェアクラス	投資信託 受益証券	―	3,893.4410	10,203.00 10,248.00	39,724,778 39,899,983	― ―	33.20
ケイマン諸島	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUDシェアクラス	投資信託 受益証券	―	3,914.6470	10,104.00 9,665.00	39,553,596 37,835,063	― ―	31.48
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	67,305	1.0183 1.0183	68,536 68,536	― ―	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。