有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドZARシェアクラス	投資信託受益証券	―	4,001.1600	8,886.00 9,065.00	35,554,307 36,270,515	― ―	33.62
ケイマン諸島	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUDシェアクラス	投資信託受益証券	―	3,870.5170	9,185.00 9,221.00	35,550,698 35,690,037	― ―	33.08
ケイマン諸島	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラス	投資信託受益証券	―	5,154.8280	6,881.00 6,813.00	35,470,371 35,119,843	― ―	32.55
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	140,355	1.0184 1.0184	142,937 142,937	― ―	0.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.13
合 計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。