有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラス | 5,527.709 | 5,412 | 29,915,961 | 5,417 | 29,943,599 | 33.29 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドZARシェアクラス | 4,042.806 | 7,321 | 29,597,382 | 7,337 | 29,662,067 | 32.98 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUDシェアクラス | 3,879.829 | 7,649 | 29,676,812 | 7,586 | 29,432,382 | 32.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 88,852 | 1.0183 | 90,477 | 1.0183 | 90,477 | 0.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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