純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	11,610,935
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	81	340,796
単位型公社債投資信託	0	0
合計	613	11,951,731

2019/04/19 9:16

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.54%(*)(税抜 0.5%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2019/04/19 9:16

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/04/19 9:16

#4 投資制限（連結）

式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

2019/04/19 9:16

#5 投資対象（連結）

OMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2019/04/19 9:16

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド6,297,148,1482.376414,964,901,3982.520115,869,443,04731.15日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド5,405,331,7792.680514,489,232,9632.734014,778,177,08329.00日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド2,702,409,3232.69857,292,594,5302.85047,702,947,53415.12日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド4,509,046,8771.64667,424,843,1241.69507,642,834,45615.00日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド1,699,902,0231.42462,421,734,9571.46232,485,766,7284.88日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド1,539,185,0541.40192,157,908,5391.40792,167,018,6374.25

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.40合計99.40e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/04/19 9:16

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	305,201,992	0.60
合計(純資産総額)		50,951,389,477	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本50,646,187,48599.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―305,201,9920.60合計(純資産総額)50,951,389,477100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/19 9:16

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/19 9:16

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2019/04/19 9:16

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2012年 1月20日)1,025,6011,025,60110,25610,256第2期計算期間末(2013年 1月21日)1,004,274,4931,004,274,49313,06513,065第3期計算期間末(2014年 1月20日)3,713,263,5443,713,263,54415,54215,542第4期計算期間末(2015年 1月20日)9,559,617,1159,559,617,11517,59517,595第5期計算期間末(2016年 1月20日)15,897,276,31815,897,276,31815,64915,649第6期計算期間末(2017年 1月20日)28,537,465,03428,537,465,03417,27317,273第7期計算期間末(2018年 1月22日)42,648,568,45042,648,568,45020,05120,051第8期計算期間末(2019年 1月21日)47,847,821,86147,847,821,86118,39618,3962018年 2月末日41,467,993,671―19,161―3月末日41,567,660,956―18,788―4月末日43,036,390,910―19,144―5月末日43,508,746,872―18,769―6月末日44,679,471,742―18,716―7月末日46,336,364,044―19,210―8月末日47,283,372,210―19,059―9月末日48,869,778,036―19,517―10月末日46,702,837,685―18,416―11月末日48,475,674,258―18,858―12月末日46,057,390,503―17,896―2019年 1月末日48,674,287,524―18,501―2月末日50,951,389,477―19,106―

2019/04/19 9:16

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	51,003,374,219	円
Ⅱ 負債総額	51,984,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,951,389,477	円
Ⅳ 発行済口数	26,667,995,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9106	円
(1万口当たり純資産額)	(19,106	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額51,003,374,219円Ⅱ 負債総額51,984,742円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,951,389,477円Ⅳ 発行済口数26,667,995,157口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9106円(1万口当たり純資産額)(19,106円)

2019/04/19 9:16

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2019/04/19 9:16

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2019/04/19 9:16

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	458,981,041,932	円
Ⅱ 負債総額	13,786,922,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,194,119,806	円
Ⅳ 発行済口数	316,212,006,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4079	円
(1万口当たり純資産額)	(14,079	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額458,981,041,932円Ⅱ 負債総額13,786,922,126円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)445,194,119,806円Ⅳ 発行済口数316,212,006,460口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4079円(1万口当たり純資産額)(14,079円)

2019/04/19 9:16

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	277,812,059,148	円
Ⅱ 負債総額	1,733,599,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	276,078,459,597	円
Ⅳ 発行済口数	188,793,479,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4623	円
(1万口当たり純資産額)	(14,623	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額277,812,059,148円Ⅱ 負債総額1,733,599,551円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)276,078,459,597円Ⅳ 発行済口数188,793,479,654口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4623円(1万口当たり純資産額)(14,623円)

2019/04/19 9:16

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	276,175,328,957	円
Ⅱ 負債総額	271,894,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,903,434,542	円
Ⅳ 発行済口数	100,915,909,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7340	円
(1万口当たり純資産額)	(27,340	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額276,175,328,957円Ⅱ 負債総額271,894,415円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)275,903,434,542円Ⅳ 発行済口数100,915,909,140口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7340円(1万口当たり純資産額)(27,340円)

2019/04/19 9:16

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	355,783,894,327	円
Ⅱ 負債総額	1,250,828,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,533,065,658	円
Ⅳ 発行済口数	140,680,559,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5201	円
(1万口当たり純資産額)	(25,201	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額355,783,894,327円Ⅱ 負債総額1,250,828,669円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)354,533,065,658円Ⅳ 発行済口数140,680,559,433口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5201円(1万口当たり純資産額)(25,201円)

2019/04/19 9:16

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	48,421,588,941	円
Ⅱ 負債総額	36,273,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,385,315,108	円
Ⅳ 発行済口数	28,545,820,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6950	円
(1万口当たり純資産額)	(16,950	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額48,421,588,941円Ⅱ 負債総額36,273,833円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,385,315,108円Ⅳ 発行済口数28,545,820,413口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6950円(1万口当たり純資産額)(16,950円)

2019/04/19 9:16

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	55,121,250,665	円
Ⅱ 負債総額	52,428,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,068,821,695	円
Ⅳ 発行済口数	19,319,374,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8504	円
(1万口当たり純資産額)	(28,504	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額55,121,250,665円Ⅱ 負債総額52,428,970円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,068,821,695円Ⅳ 発行済口数19,319,374,797口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8504円(1万口当たり純資産額)(28,504円)

2019/04/19 9:16

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
負債合計	1,339,396,699
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/19 9:16

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
負債合計	5,922,221,430
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/19 9:16

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
負債合計	182,100,942
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/19 9:16

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
負債合計	950,931,608
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/19 9:16

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
負債合計	50,895,860
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/19 9:16

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月21日現在
負債合計	81,548,908
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/19 9:16

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,334,076,965	0.30
合計(純資産総額)		445,194,119,806	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本369,975,055,70083.10地方債証券日本24,709,161,6335.55特殊債券日本31,173,457,9087.00社債券日本15,694,863,6003.53フランス1,198,613,0000.27オーストラリア601,415,0000.14オランダ200,668,0000.05アメリカ106,035,0000.02イギリス100,517,0000.02スウェーデン100,256,0000.02小計18,002,367,6004.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,334,076,9650.30合計(純資産総額)445,194,119,806100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/04/19 9:16

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,356,100,737	1.22
合計(純資産総額)		276,078,459,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本272,722,358,86098.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,356,100,7371.22合計(純資産総額)276,078,459,597100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/04/19 9:16

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,343,691,033	1.94
合計(純資産総額)		275,903,434,542	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ124,994,764,56745.30フランス27,167,996,2309.85イタリア24,042,548,9758.71イギリス18,625,724,4786.75ドイツ18,107,503,6906.56スペイン15,878,834,8455.76ベルギー6,645,227,0912.41オーストラリア5,694,173,3742.06カナダ5,574,914,8692.02オランダ5,327,853,1911.93オーストリア3,915,529,5601.42メキシコ2,156,030,4760.78アイルランド2,125,603,7090.77フィンランド1,690,653,3170.61ポーランド1,671,723,9210.61南アフリカ1,579,200,6710.57デンマーク1,411,916,1580.51マレーシア1,261,926,8390.46シンガポール1,068,722,7620.39スウェーデン981,842,4040.36ノルウェー637,052,3820.23小計270,559,743,50998.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,343,691,0331.94合計(純資産総額)275,903,434,542100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/04/19 9:16

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,951,191,421	3.09
合計(純資産総額)		354,533,065,658	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ216,440,420,38561.05イギリス21,733,932,5286.13カナダ13,317,166,1543.76フランス12,821,188,6123.62スイス12,291,222,9583.47ドイツ11,044,658,0523.12オーストラリア8,009,466,0872.26オランダ6,187,320,3531.75アイルランド5,788,730,1761.63スペイン3,931,878,2591.11香港3,498,044,4530.99スウェーデン3,131,963,0560.88イタリア2,466,108,0010.70デンマーク2,268,610,8900.64フィンランド1,625,637,6610.46シンガポール1,577,482,6880.44バミューダ1,442,212,6200.41ベルギー1,213,011,7440.34ジャージー953,011,7950.27ケイマン951,749,5220.27ノルウェー919,416,3620.26イスラエル705,798,7440.20キュラソー585,614,9300.17ルクセンブルク460,876,5730.13オーストリア328,847,4710.09ニュージーランド303,193,3220.09パナマ224,630,1240.06ポルトガル201,943,6360.06リベリア182,360,8720.05パプアニューギニア78,691,1060.02英ヴァージン諸島58,147,4060.02マン島42,011,9620.01モーリシャス9,651,9160.00小計334,795,000,41894.43投資信託受益証券オーストラリア165,813,5410.05香港71,502,9570.02小計237,316,4980.07投資証券アメリカ6,802,878,8141.92オーストラリア621,116,5680.18フランス422,628,9220.12イギリス258,771,7230.07香港225,987,4480.06シンガポール151,246,8950.04カナダ66,926,9510.02小計8,549,557,3212.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,951,191,4213.09合計(純資産総額)354,533,065,658100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/04/19 9:16

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,741,088,985	3.60
合計(純資産総額)		48,385,315,108	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ4,909,062,34610.15ブラジル4,826,572,5309.98インドネシア4,632,197,4889.57ポーランド4,365,941,5869.02タイ4,074,530,4098.42南アフリカ3,988,494,0558.24ロシア3,510,679,1327.26コロンビア3,452,520,8887.14マレーシア2,895,381,1965.98ハンガリー2,263,013,6504.68トルコ2,257,257,3414.67チェコ1,985,521,7014.10チリ1,610,637,0283.33ペルー1,575,217,7123.26フィリピン139,779,9310.29ウルグアイ113,457,5000.23ドミニカ共和国43,961,6300.09小計46,644,226,12396.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,741,088,9853.60合計(純資産総額)48,385,315,108100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/04/19 9:16

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,001,216,161	1.82
合計(純資産総額)		55,068,821,695	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン8,620,142,65115.65韓国7,504,161,42413.63中国6,179,242,30211.22台湾5,891,840,74110.70インド4,558,587,8468.28ブラジル4,071,235,5947.39南アフリカ3,115,458,0185.66香港2,028,934,3853.68ロシア1,995,599,8673.62メキシコ1,418,483,4642.58タイ1,312,890,8052.38マレーシア1,241,513,3592.25インドネシア1,205,446,9002.19ポーランド632,147,6221.15チリ597,598,4061.09フィリピン574,541,4721.04バミューダ564,946,9561.03カタール517,210,6050.94アラブ首長国連邦404,289,5030.73トルコ350,886,9580.64コロンビア235,629,6330.43アメリカ175,384,4420.32ハンガリー167,335,2200.30ギリシャ118,955,0330.22チェコ82,798,2240.15エジプト72,440,9610.13シンガポール31,456,9120.06ペルー31,158,6830.06マン島29,689,3420.05パキスタン24,322,7540.04ルクセンブルク20,710,5410.04小計53,775,040,62397.65投資信託受益証券ブラジル100,892,0140.18投資証券南アフリカ144,649,1760.26メキシコ47,023,7210.09小計191,672,8970.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,001,216,1611.82合計(純資産総額)55,068,821,695100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/04/19 9:16