有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

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【提出】
2019/04/19 9:16
【資料】
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【項目】
65項目

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額51,003,374,219円
Ⅱ 負債総額51,984,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,951,389,477円
Ⅳ 発行済口数26,667,995,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9106円
(1万口当たり純資産額)(19,106円)

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