有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

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【提出】
2020/04/20 9:11
【資料】
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【項目】
68項目

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額86,631,938,389円
Ⅱ 負債総額197,945,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)86,433,992,915円
Ⅳ 発行済口数43,824,245,430口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9723円
(1万口当たり純資産額)(19,723円)

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