有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,187,055,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,659,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,162,396,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,594,704,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8164 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,164 | 円) |
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,187,055,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,659,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,162,396,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,594,704,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8164 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,164 | 円) |
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