有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/20 9:17
【資料】
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【項目】
65項目

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額41,509,299,028円
Ⅱ 負債総額41,305,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,467,993,671円
Ⅳ 発行済口数21,641,980,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9161円
(1万口当たり純資産額)(19,161円)

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