有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

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【提出】
2016/04/20 9:19
【資料】
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【項目】
65項目

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額16,134,158,058円
Ⅱ 負債総額18,262,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,115,895,078円
Ⅳ 発行済口数10,359,898,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5556円
(1万口当たり純資産額)(15,556円)

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