有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

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【提出】
2017/04/20 9:05
【資料】
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【項目】
65項目

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額29,011,254,324円
Ⅱ 負債総額72,078,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,939,175,478円
Ⅳ 発行済口数16,661,139,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7369円
(1万口当たり純資産額)(17,369円)

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