有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/23-2025/01/20)
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 216,279,601,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,920,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,029,681,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,870,972,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2305 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,305 | 円) |
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 216,279,601,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,920,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,029,681,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,870,972,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2305 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,305 | 円) |
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