有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		292,862,556	96.94
	内 日本	292,862,556	96.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,247,421	3.06
純資産総額		302,109,977	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
ライジング・トルコ株式マザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,768,824,853	86.69
	内 トルコ	2,768,824,853	86.69
投資証券		194,518,079	6.09
	内 トルコ	194,518,079	6.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,735,399	7.22
純資産総額		3,194,078,331	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。