有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)

(1)【投資状況】

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		230,627,577	96.80
	内 日本	230,627,577	96.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,621,724	3.20
純資産総額		238,249,301	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
ライジング・トルコ株式マザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,651,001,032	92.81
	内 トルコ	1,651,001,032	92.81
投資証券		64,644,531	3.63
	内 トルコ	64,644,531	3.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,241,456	3.56
純資産総額		1,778,887,019	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。